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招商信用添利债券基金净值查询(161713)

今天最新净值 1.0460 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0474 0.0001 0.0060%
  • 累计净值:1.8715
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.166亿份
  • 最近份额:24.4839亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:向霈 康晶
近一季招商信用添利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商信用添利债券(161713)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161713 招商信用添利债券 1.0473 1.8728 1.0471 1.8726 0.0002 0.02%
2024-03-27 161713 招商信用添利债券 1.0471 1.8726 1.0469 1.8724 0.0002 0.02%
2024-03-26 161713 招商信用添利债券 1.0469 1.8724 1.0469 1.8724 0.0000 0.00%
2024-03-25 161713 招商信用添利债券 1.0469 1.8724 1.0471 1.8726 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 161713 招商信用添利债券 1.0471 1.8726 1.0471 1.8726 0.0000 0.00%
2024-03-21 161713 招商信用添利债券 1.0471 1.8726 1.0469 1.8724 0.0002 0.02%
2024-03-20 161713 招商信用添利债券 1.0469 1.8724 1.0469 1.8724 0.0000 0.00%
2024-03-19 161713 招商信用添利债券 1.0469 1.8724 1.0466 1.8721 0.0003 0.03%
2024-03-18 161713 招商信用添利债券 1.0466 1.8721 1.0460 1.8715 0.0006 0.06%
2024-03-15 161713 招商信用添利债券 1.0460 1.8715 1.0458 1.8713 0.0002 0.02%
2024-03-14 161713 招商信用添利债券 1.0458 1.8713 1.0462 1.8717 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 161713 招商信用添利债券 1.0462 1.8717 1.0509 1.8720 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 161713 招商信用添利债券 1.0509 1.8720 1.0515 1.8726 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 161713 招商信用添利债券 1.0515 1.8726 1.0516 1.8727 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 161713 招商信用添利债券 1.0516 1.8727 1.0516 1.8727 0.0000 0.00%
2024-03-07 161713 招商信用添利债券 1.0516 1.8727 1.0515 1.8726 0.0001 0.01%
2024-03-06 161713 招商信用添利债券 1.0515 1.8726 1.0512 1.8723 0.0003 0.03%
2024-03-05 161713 招商信用添利债券 1.0512 1.8723 1.0511 1.8722 0.0001 0.01%
2024-03-04 161713 招商信用添利债券 1.0511 1.8722 1.0509 1.8720 0.0002 0.02%
2024-03-01 161713 招商信用添利债券 1.0509 1.8720 1.0513 1.8724 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 161713 招商信用添利债券 1.0513 1.8724 1.0509 1.8720 0.0004 0.04%
2024-02-28 161713 招商信用添利债券 1.0509 1.8720 1.0508 1.8719 0.0001 0.01%
2024-02-27 161713 招商信用添利债券 1.0508 1.8719 1.0505 1.8716 0.0003 0.03%
2024-02-26 161713 招商信用添利债券 1.0505 1.8716 1.0502 1.8713 0.0003 0.03%
2024-02-23 161713 招商信用添利债券 1.0502 1.8713 1.0496 1.8707 0.0006 0.06%
2024-02-22 161713 招商信用添利债券 1.0496 1.8707 1.0490 1.8701 0.0006 0.06%
2024-02-21 161713 招商信用添利债券 1.0490 1.8701 1.0487 1.8698 0.0003 0.03%
2024-02-20 161713 招商信用添利债券 1.0487 1.8698 1.0483 1.8694 0.0004 0.04%
2024-02-19 161713 招商信用添利债券 1.0483 1.8694 1.0475 1.8686 0.0008 0.08%
2024-02-08 161713 招商信用添利债券 1.0475 1.8686 1.0471 1.8682 0.0004 0.04%
2024-02-07 161713 招商信用添利债券 1.0471 1.8682 1.0469 1.8680 0.0002 0.02%
2024-02-06 161713 招商信用添利债券 1.0469 1.8680 1.0472 1.8683 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 161713 招商信用添利债券 1.0472 1.8683 1.0465 1.8676 0.0007 0.07%
2024-02-02 161713 招商信用添利债券 1.0465 1.8676 1.0464 1.8675 0.0001 0.01%
2024-02-01 161713 招商信用添利债券 1.0464 1.8675 1.0461 1.8672 0.0003 0.03%
2024-01-31 161713 招商信用添利债券 1.0461 1.8672 1.0456 1.8667 0.0005 0.05%
2024-01-30 161713 招商信用添利债券 1.0456 1.8667 1.0449 1.8660 0.0007 0.07%
2024-01-29 161713 招商信用添利债券 1.0449 1.8660 1.0446 1.8657 0.0003 0.03%
2024-01-26 161713 招商信用添利债券 1.0446 1.8657 1.0444 1.8655 0.0002 0.02%
2024-01-25 161713 招商信用添利债券 1.0444 1.8655 1.0439 1.8650 0.0005 0.05%
2024-01-24 161713 招商信用添利债券 1.0439 1.8650 1.0438 1.8649 0.0001 0.01%
2024-01-23 161713 招商信用添利债券 1.0438 1.8649 1.0436 1.8647 0.0002 0.02%
2024-01-22 161713 招商信用添利债券 1.0436 1.8647 1.0431 1.8642 0.0005 0.05%
2024-01-19 161713 招商信用添利债券 1.0431 1.8642 1.0428 1.8639 0.0003 0.03%
2024-01-18 161713 招商信用添利债券 1.0428 1.8639 1.0425 1.8636 0.0003 0.03%
2024-01-17 161713 招商信用添利债券 1.0425 1.8636 1.0423 1.8634 0.0002 0.02%
2024-01-16 161713 招商信用添利债券 1.0423 1.8634 1.0423 1.8634 0.0000 0.00%
2024-01-15 161713 招商信用添利债券 1.0423 1.8634 1.0422 1.8633 0.0001 0.01%
2024-01-12 161713 招商信用添利债券 1.0422 1.8633 1.0423 1.8634 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 161713 招商信用添利债券 1.0423 1.8634 1.0421 1.8632 0.0002 0.02%
2024-01-10 161713 招商信用添利债券 1.0421 1.8632 1.0421 1.8632 0.0000 0.00%
2024-01-09 161713 招商信用添利债券 1.0421 1.8632 1.0415 1.8626 0.0006 0.06%
2024-01-08 161713 招商信用添利债券 1.0415 1.8626 1.0412 1.8623 0.0003 0.03%
2024-01-05 161713 招商信用添利债券 1.0412 1.8623 1.0407 1.8618 0.0005 0.05%
2024-01-04 161713 招商信用添利债券 1.0407 1.8618 1.0404 1.8615 0.0003 0.03%
2024-01-03 161713 招商信用添利债券 1.0404 1.8615 1.0406 1.8617 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 161713 招商信用添利债券 1.0406 1.8617 1.0403 1.8614 0.0003 0.03%
2023-12-29 161713 招商信用添利债券 1.0403 1.8614 1.0398 1.8609 0.0005 0.05%