富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询(023057)

今天最新净值 1.0533 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0533
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一季富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0547	1.0547	1.0533	1.0533	0.0014	0.13%
2026-09-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0533	1.0533	1.0537	1.0537	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0537	1.0537	1.0528	1.0528	0.0009	0.09%
2026-09-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0528	1.0528	1.0534	1.0534	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0534	1.0534	1.0539	1.0539	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0539	1.0539	1.0543	1.0543	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0543	1.0543	1.0546	1.0546	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0546	1.0546	1.0532	1.0532	0.0014	0.13%
2026-09-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0532	1.0532	1.0541	1.0541	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0551	1.0551	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0551	1.0551	1.0572	1.0572	-0.0021	-0.20%
2026-09-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0572	1.0572	1.0576	1.0576	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0576	1.0576	1.0570	1.0570	0.0006	0.06%
2026-08-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0570	1.0570	1.0578	1.0578	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0578	1.0578	1.0564	1.0564	0.0014	0.13%
2026-08-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0564	1.0564	1.0562	1.0562	0.0002	0.02%
2026-08-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	1.0562	1.0554	1.0554	0.0008	0.08%
2026-08-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2026-08-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0554	1.0554	1.0556	1.0556	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-08-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0556	1.0556	1.0580	1.0580	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-08-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0580	1.0580	1.0560	1.0560	0.0020	0.19%
2026-08-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0559	1.0559	1.0568	1.0568	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0568	1.0568	1.0572	1.0572	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0572	1.0572	1.0583	1.0583	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-08-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0582	1.0582	1.0572	1.0572	0.0010	0.09%
2026-08-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0572	1.0572	1.0575	1.0575	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0575	1.0575	1.0561	1.0561	0.0014	0.13%
2026-08-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0561	1.0561	1.0542	1.0542	0.0019	0.18%
2026-08-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0542	1.0542	1.0550	1.0550	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0550	1.0550	1.0529	1.0529	0.0021	0.20%
2026-07-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0530	1.0530	1.0518	1.0518	0.0012	0.11%
2026-07-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0518	1.0518	1.0537	1.0537	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0537	1.0537	1.0519	1.0519	0.0018	0.17%
2026-07-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0519	1.0519	1.0522	1.0522	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0522	1.0522	1.0518	1.0518	0.0004	0.04%
2026-07-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%
2026-07-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0514	1.0514	1.0501	1.0501	0.0013	0.12%
2026-07-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0501	1.0501	1.0509	1.0509	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0509	1.0509	1.0518	1.0518	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0518	1.0518	1.0525	1.0525	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0525	1.0525	1.0528	1.0528	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0528	1.0528	1.0509	1.0509	0.0019	0.18%
2026-07-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0509	1.0509	1.0535	1.0535	-0.0026	-0.25%
2026-07-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0535	1.0535	1.0543	1.0543	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2026-07-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0525	1.0525	1.0535	1.0535	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0535	1.0535	1.0551	1.0551	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-07-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0550	1.0550	1.0554	1.0554	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0554	1.0554	1.0570	1.0570	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0570	1.0570	1.0566	1.0566	0.0004	0.04%
2026-06-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0566	1.0566	1.0548	1.0548	0.0018	0.17%
2026-06-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0548	1.0548	1.0538	1.0538	0.0010	0.09%
2026-06-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0538	1.0538	1.0548	1.0548	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0548	1.0548	1.0552	1.0552	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2026-06-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0555	1.0555	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0555	1.0555	1.0557	1.0557	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0557	1.0557	1.0566	1.0566	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%