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富国安怡120天持有期债券发起式A - 基金主页(代码:023057)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0545 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.32%	-0.17%	0.05%	4.25%	-	-	4.56%
同类排名	293/912	125/937	698/934	640/928	45/883			-

富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0562	0.16%
2026-09-17	1.0545	-0.02%
2026-09-16	1.0547	0.13%
2026-09-15	1.0533	-0.04%
2026-09-14	1.0537	0.09%
2026-09-11	1.0528	-0.06%

富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金档案

基金代码	023057	基金简称	富国安怡120天持有期债券发起式A	基金全称
发行日期	2025-03-05~2025-03-18	成立日期	2025-03-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%