富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询(023057)

今天最新净值 1.0323 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一年富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%
2025-12-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0317	1.0317	1.0298	1.0298	0.0019	0.18%
2025-12-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2025-12-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2025-12-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2025-12-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%

2025-12-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0297	1.0297	1.0278	1.0278	0.0019	0.18%
2025-12-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-12-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0276	1.0276	1.0286	1.0286	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0295	1.0295	1.0287	1.0287	0.0008	0.08%
2025-11-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0287	1.0287	1.0275	1.0275	0.0012	0.12%
2025-11-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0275	1.0275	1.0287	1.0287	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0287	1.0287	1.0312	1.0312	-0.0025	-0.24%
2025-11-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-11-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0306	1.0306	0.0006	0.06%
2025-11-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0306	1.0306	1.0327	1.0327	-0.0021	-0.20%
2025-11-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0327	1.0327	1.0330	1.0330	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0330	1.0330	1.0324	1.0324	0.0006	0.06%
2025-11-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0324	1.0324	1.0330	1.0330	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%

2025-11-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0326	1.0326	1.0334	1.0334	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0334	1.0334	1.0312	1.0312	0.0022	0.21%
2025-11-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0321	1.0321	1.0303	1.0303	0.0018	0.17%
2025-11-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0303	1.0303	1.0305	1.0305	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0305	1.0305	1.0293	1.0293	0.0012	0.12%
2025-11-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0293	1.0293	1.0266	1.0266	0.0027	0.26%
2025-11-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0266	1.0266	1.0286	1.0286	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0286	1.0286	1.0273	1.0273	0.0013	0.13%
2025-10-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0273	1.0273	1.0263	1.0263	0.0010	0.10%
2025-10-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0270	1.0270	1.0246	1.0246	0.0024	0.23%
2025-10-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0246	1.0246	1.0237	1.0237	0.0009	0.09%
2025-10-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0237	1.0237	1.0212	1.0212	0.0025	0.24%
2025-10-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0212	1.0212	1.0193	1.0193	0.0019	0.19%
2025-10-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2025-10-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0193	1.0193	1.0198	1.0198	-0.0005	-0.05%
2025-10-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0198	1.0198	1.0174	1.0174	0.0024	0.24%
2025-10-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2025-10-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0172	1.0172	1.0173	1.0173	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0173	1.0173	1.0179	1.0179	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%
2025-10-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0172	1.0172	1.0176	1.0176	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.08%
2025-10-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2025-10-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2025-09-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0153	1.0153	1.0139	1.0139	0.0014	0.14%
2025-09-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0139	1.0139	1.0133	1.0133	0.0006	0.06%
2025-09-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2025-09-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2025-09-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2025-09-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0121	1.0121	1.0127	1.0127	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0131	1.0131	1.0141	1.0141	-0.0010	-0.10%
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2025-09-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
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2025-09-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0132	1.0132	1.0121	1.0121	0.0011	0.11%
2025-09-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-09-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2025-08-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2025-08-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0121	1.0121	1.0121	1.0121	0.0000	0.00%
2025-08-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0121	1.0121	1.0133	1.0133	-0.0012	-0.12%
2025-08-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2025-08-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0131	1.0131	1.0126	1.0126	0.0005	0.05%
2025-08-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2025-08-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2025-08-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2025-08-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2025-08-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-08-14	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2025-08-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0113	1.0113	1.0116	1.0116	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-08-07	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2025-08-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2025-08-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0112	1.0112	1.0105	1.0105	0.0007	0.07%
2025-08-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2025-08-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2025-07-31	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-07-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%
2025-07-29	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2025-07-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%
2025-07-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0089	1.0089	1.0093	1.0093	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%
2025-07-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2025-07-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.00%
2025-07-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.00%
2025-07-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0087	1.0087	1.0077	1.0077	0.0010	0.00%
2025-06-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2025-06-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.00%
2025-06-20	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0072	1.0072	1.0067	1.0067	0.0005	0.00%
2025-06-13	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.00%
2025-06-06	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0060	1.0060	1.0051	1.0051	0.0009	0.00%
2025-05-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.00%
2025-05-23	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.00%
2025-05-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0045	1.0045	1.0040	1.0040	0.0005	0.00%
2025-05-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0040	1.0040	1.0026	1.0026	0.0014	0.00%
2025-04-30	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0026	1.0026	1.0023	1.0023	0.0003	0.00%
2025-04-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
2025-04-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.00%
2025-04-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0020	1.0020	1.0011	1.0011	0.0009	0.00%
2025-04-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0011	1.0011	1.0001	1.0001	0.0010	0.00%
2025-03-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.00%
2025-03-21	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
稀土ETF	1.2465	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.17%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.17%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.93%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%