富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询(023057)

今天最新净值 1.0323 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一月富国安怡120天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0323	1.0323	1.0316	1.0316	0.0007	0.07%
2025-12-18	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0317	1.0317	1.0298	1.0298	0.0019	0.18%
2025-12-16	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0298	1.0298	1.0304	1.0304	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2025-12-11	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0307	1.0307	1.0310	1.0310	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2025-12-09	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2025-12-08	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%

2025-12-05	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0297	1.0297	1.0278	1.0278	0.0019	0.18%
2025-12-04	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-12-03	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0276	1.0276	1.0286	1.0286	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0286	1.0286	1.0295	1.0295	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0295	1.0295	1.0287	1.0287	0.0008	0.08%
2025-11-28	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0287	1.0287	1.0275	1.0275	0.0012	0.12%
2025-11-27	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0275	1.0275	1.0287	1.0287	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0287	1.0287	1.0312	1.0312	-0.0025	-0.24%
2025-11-25	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%
2025-11-24	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0312	1.0312	1.0306	1.0306	0.0006	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
稀土ETF	1.2465	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.17%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.17%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.93%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%