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富国安怡120天持有期债券发起式A基金盘中实时估值(023057)

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今天最新净值 1.0323 0.0007 0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

富国安怡120天持有期债券发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.07%	0.00%
2025-12-18	-0.01%	0.00%
2025-12-17	0.18%	0.00%
2025-12-16	-0.06%	0.00%
2025-12-15	-0.05%	0.00%
2025-12-12	0.02%	0.00%
2025-12-11	-0.03%	0.00%
2025-12-10	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国安怡120天持有期债券发起式A基金023057实时估值图

富国安怡120天持有期债券发起式A基金023057实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.2905	4.6056%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4314	4.4349%
富国匠心精选12个月持有混合C	1.3949	4.4349%
富国时代精选混合A	1.9174	4.3456%
富国时代精选混合C	1.8864	4.3456%
富国互联科技股票A	4.1912	4.2399%
富国核心科技12个月持有混合A	1.8448	4.2397%
富国核心科技12个月持有混合C	1.8021	4.2397%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1857	0.4078%
华夏双债债券A	2.0762	0.2324%
华夏双债债券C	2.0144	0.2324%
华夏聚利债券A	2.1131	0.1779%
华夏聚利债券C	2.0760	0.1779%
华富强化回报债券(LOF)	1.6283	0.1770%
易方达增强回报债券A	1.4091	0.1459%
易方达增强回报债券B	1.3930	0.1459%