富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询(023058)
今天最新净值
1.0321
0.0006 0.06%
2025-12-24
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2025-03-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张洋
近一季富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询
近一季,富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-10 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-19 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
023058 |
富国安怡120天持有期债券发起式C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0006 |
0.06% |
