富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询(023058)

今天最新净值 1.0501 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0501
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一季富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0515	1.0515	1.0501	1.0501	0.0014	0.13%
2026-09-15	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0501	1.0501	1.0505	1.0505	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0505	1.0505	1.0496	1.0496	0.0009	0.09%
2026-09-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0496	1.0496	1.0502	1.0502	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0502	1.0502	1.0507	1.0507	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0507	1.0507	1.0511	1.0511	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0511	1.0511	1.0515	1.0515	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0515	1.0515	1.0501	1.0501	0.0014	0.13%
2026-09-04	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0501	1.0501	1.0510	1.0510	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%

2026-09-02	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0520	1.0520	1.0541	1.0541	-0.0021	-0.20%
2026-09-01	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0541	1.0541	1.0545	1.0545	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0545	1.0545	1.0539	1.0539	0.0006	0.06%
2026-08-28	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0539	1.0539	1.0547	1.0547	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0547	1.0547	1.0534	1.0534	0.0013	0.12%
2026-08-26	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2026-08-25	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0531	1.0531	1.0523	1.0523	0.0008	0.08%
2026-08-24	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0523	1.0523	1.0524	1.0524	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0524	1.0524	1.0525	1.0525	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2026-08-19	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0525	1.0525	1.0550	1.0550	-0.0025	-0.24%
2026-08-18	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-08-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0550	1.0550	1.0530	1.0530	0.0020	0.19%
2026-08-14	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2026-08-13	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0529	1.0529	1.0538	1.0538	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0538	1.0538	1.0542	1.0542	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0542	1.0542	1.0553	1.0553	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2026-08-07	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0552	1.0552	1.0543	1.0543	0.0009	0.09%
2026-08-06	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0545	1.0545	1.0532	1.0532	0.0013	0.12%
2026-08-04	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0532	1.0532	1.0512	1.0512	0.0020	0.19%
2026-08-03	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0512	1.0512	1.0521	1.0521	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0521	1.0521	1.0500	1.0500	0.0021	0.20%
2026-07-30	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0501	1.0501	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0501	1.0501	1.0489	1.0489	0.0012	0.11%
2026-07-28	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0489	1.0489	1.0507	1.0507	-0.0018	-0.17%
2026-07-27	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0507	1.0507	1.0490	1.0490	0.0017	0.16%
2026-07-24	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0490	1.0490	1.0493	1.0493	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.03%
2026-07-22	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0490	1.0490	1.0485	1.0485	0.0005	0.05%
2026-07-21	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0485	1.0485	1.0473	1.0473	0.0012	0.11%
2026-07-20	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0473	1.0473	1.0480	1.0480	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0480	1.0480	1.0490	1.0490	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0490	1.0490	1.0497	1.0497	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0497	1.0497	1.0500	1.0500	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0481	1.0481	0.0019	0.18%
2026-07-13	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0481	1.0481	1.0507	1.0507	-0.0026	-0.25%
2026-07-10	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0507	1.0507	1.0515	1.0515	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0515	1.0515	1.0497	1.0497	0.0018	0.17%
2026-07-08	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0497	1.0497	1.0507	1.0507	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0507	1.0507	1.0523	1.0523	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2026-07-03	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0522	1.0522	1.0526	1.0526	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0526	1.0526	1.0543	1.0543	-0.0017	-0.16%
2026-07-01	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0543	1.0543	1.0538	1.0538	0.0005	0.05%
2026-06-30	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0538	1.0538	1.0520	1.0520	0.0018	0.17%
2026-06-29	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0520	1.0520	1.0511	1.0511	0.0009	0.09%
2026-06-26	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0511	1.0511	1.0521	1.0521	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0521	1.0521	1.0524	1.0524	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0524	1.0524	1.0514	1.0514	0.0010	0.10%
2026-06-23	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0514	1.0514	1.0528	1.0528	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0528	1.0528	1.0530	1.0530	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	1.0530	1.0539	1.0539	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%