富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询(023058)

今天最新净值 1.0282 -0.0006 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0282
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一月富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0301	1.0301	1.0282	1.0282	0.0019	0.18%
2025-12-16	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0282	1.0282	1.0288	1.0288	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2025-12-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0295	1.0295	1.0290	1.0290	0.0005	0.05%
2025-12-09	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2025-12-08	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2025-12-05	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0282	1.0282	1.0263	1.0263	0.0019	0.19%
2025-12-04	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%

2025-12-03	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0261	1.0261	1.0271	1.0271	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0271	1.0271	1.0280	1.0280	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2025-11-28	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0273	1.0273	1.0260	1.0260	0.0013	0.13%
2025-11-27	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0260	1.0260	1.0273	1.0273	-0.0013	-0.13%
2025-11-26	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0273	1.0273	1.0297	1.0297	-0.0024	-0.23%
2025-11-25	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0297	1.0297	1.0298	1.0298	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%
2025-11-21	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0292	1.0292	1.0312	1.0312	-0.0020	-0.19%
2025-11-20	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2025-11-18	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0309	1.0309	1.0316	1.0316	-0.0007	-0.07%

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富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
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