富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询(023058)

今天最新净值 1.0282 -0.0006 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0282
成立日期：2025-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋

近一年富国安怡120天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国安怡120天持有期债券发起式C(023058)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0301	1.0301	1.0282	1.0282	0.0019	0.18%
2025-12-16	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0282	1.0282	1.0288	1.0288	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2025-12-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0295	1.0295	1.0290	1.0290	0.0005	0.05%
2025-12-09	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%
2025-12-08	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2025-12-05	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0282	1.0282	1.0263	1.0263	0.0019	0.19%
2025-12-04	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%

2025-12-03	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0261	1.0261	1.0271	1.0271	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0271	1.0271	1.0280	1.0280	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2025-11-28	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0273	1.0273	1.0260	1.0260	0.0013	0.13%
2025-11-27	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0260	1.0260	1.0273	1.0273	-0.0013	-0.13%
2025-11-26	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0273	1.0273	1.0297	1.0297	-0.0024	-0.23%
2025-11-25	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0297	1.0297	1.0298	1.0298	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%
2025-11-21	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0292	1.0292	1.0312	1.0312	-0.0020	-0.19%
2025-11-20	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2025-11-18	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0309	1.0309	1.0316	1.0316	-0.0007	-0.07%
2025-11-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%
2025-11-14	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0312	1.0312	1.0320	1.0320	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0320	1.0320	1.0298	1.0298	0.0022	0.21%

2025-11-12	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0298	1.0298	1.0302	1.0302	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0302	1.0302	1.0308	1.0308	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0308	1.0308	1.0290	1.0290	0.0018	0.17%
2025-11-07	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0292	1.0292	1.0280	1.0280	0.0012	0.12%
2025-11-05	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0280	1.0280	1.0253	1.0253	0.0027	0.26%
2025-11-04	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0253	1.0253	1.0273	1.0273	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0273	1.0273	1.0260	1.0260	0.0013	0.13%
2025-10-31	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%
2025-10-30	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0250	1.0250	1.0257	1.0257	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0257	1.0257	1.0233	1.0233	0.0024	0.23%
2025-10-28	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0233	1.0233	1.0224	1.0224	0.0009	0.09%
2025-10-27	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0224	1.0224	1.0199	1.0199	0.0025	0.25%
2025-10-24	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0199	1.0199	1.0181	1.0181	0.0018	0.18%
2025-10-23	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-10-22	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0180	1.0180	1.0186	1.0186	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0186	1.0186	1.0161	1.0161	0.0025	0.25%
2025-10-20	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%
2025-10-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2025-10-16	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0160	1.0160	1.0167	1.0167	-0.0007	-0.07%
2025-10-15	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2025-10-14	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2025-10-10	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2025-10-09	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0155	1.0155	1.0142	1.0142	0.0013	0.13%
2025-09-30	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0142	1.0142	1.0128	1.0128	0.0014	0.14%
2025-09-29	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	0.0006	0.06%
2025-09-26	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2025-09-25	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0120	1.0120	1.0114	1.0114	0.0006	0.06%
2025-09-24	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2025-09-23	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0111	1.0111	1.0116	1.0116	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0118	1.0118	1.0121	1.0121	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0121	1.0121	1.0130	1.0130	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%
2025-09-16	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0125	1.0125	1.0130	1.0130	-0.0005	-0.05%
2025-09-12	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0130	1.0130	1.0127	1.0127	0.0003	0.03%
2025-09-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0127	1.0127	1.0122	1.0122	0.0005	0.05%
2025-09-10	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0122	1.0122	1.0130	1.0130	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0130	1.0130	1.0141	1.0141	-0.0011	-0.11%
2025-09-08	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0141	1.0141	1.0143	1.0143	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0143	1.0143	1.0129	1.0129	0.0014	0.14%
2025-09-04	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0129	1.0129	1.0123	1.0123	0.0006	0.06%
2025-09-03	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0123	1.0123	1.0112	1.0112	0.0011	0.11%
2025-09-02	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2025-09-01	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0110	1.0110	1.0113	1.0113	-0.0003	-0.03%
2025-08-29	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2025-08-28	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-08-27	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0111	1.0111	1.0124	1.0124	-0.0013	-0.13%
2025-08-26	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%
2025-08-25	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2025-08-22	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0117	1.0117	1.0112	1.0112	0.0005	0.05%
2025-08-21	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0112	1.0112	1.0107	1.0107	0.0005	0.05%
2025-08-20	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-08-19	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0105	1.0105	1.0106	1.0106	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2025-08-14	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2025-08-13	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2025-08-12	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-08-07	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%
2025-08-06	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%
2025-08-05	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0104	1.0104	1.0097	1.0097	0.0007	0.07%
2025-08-04	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0097	1.0097	1.0092	1.0092	0.0005	0.05%
2025-08-01	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2025-07-31	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%
2025-07-30	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0090	1.0090	1.0085	1.0085	0.0005	0.05%
2025-07-29	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2025-07-28	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2025-07-25	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%
2025-07-23	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-07-18	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2025-07-17	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.00%
2025-07-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.00%
2025-07-04	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0081	1.0081	1.0071	1.0071	0.0010	0.00%
2025-06-30	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%
2025-06-27	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.00%
2025-06-20	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.00%
2025-06-13	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.00%
2025-06-06	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0056	1.0056	1.0047	1.0047	0.0009	0.00%
2025-05-30	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.00%
2025-05-23	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.00%
2025-05-16	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.00%
2025-05-09	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0037	1.0037	1.0024	1.0024	0.0013	0.00%
2025-04-30	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0024	1.0024	1.0021	1.0021	0.0003	0.00%
2025-04-25	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-04-18	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0021	1.0021	1.0019	1.0019	0.0002	0.00%
2025-04-11	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.00%
2025-04-03	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0011	1.0011	1.0001	1.0001	0.0010	0.00%
2025-03-28	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.00%
2025-03-21	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%