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富国新天锋债券(LOF)C基金净值查询(019267)

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今天最新净值 1.2082 -0.0010 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2082
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.2687亿
  • 最近资产：11.35亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：武磊 张文昭
近一季富国新天锋债券(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国新天锋债券(LOF)C(019267)基金累计收益率-0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2082 1.2082 0.0028 0.23%
2026-09-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2082 1.2082 1.2092 1.2092 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2092 1.2092 1.2077 1.2077 0.0015 0.12%
2026-09-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2077 1.2077 1.2086 1.2086 -0.0009 -0.07%
2026-09-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2086 1.2086 1.2104 1.2104 -0.0018 -0.15%
2026-09-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2104 1.2104 1.2114 1.2114 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2114 1.2114 1.2120 1.2120 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2120 1.2120 1.2095 1.2095 0.0025 0.21%
2026-09-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2095 1.2095 1.2111 1.2111 -0.0016 -0.13%
2026-09-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2111 1.2111 1.2117 1.2117 -0.0006 -0.05%
2026-09-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2117 1.2117 1.2147 1.2147 -0.0030 -0.25%
2026-09-01 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2147 1.2147 1.2159 1.2159 -0.0012 -0.10%
2026-08-31 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2159 1.2159 1.2149 1.2149 0.0010 0.08%
2026-08-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2159 1.2159 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2159 1.2159 1.2140 1.2140 0.0019 0.16%
2026-08-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2133 1.2133 0.0007 0.06%
2026-08-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2133 1.2133 1.2113 1.2113 0.0020 0.17%
2026-08-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2113 1.2113 1.2124 1.2124 -0.0011 -0.09%
2026-08-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2124 1.2124 1.2126 1.2126 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2126 1.2126 1.2135 1.2135 -0.0009 -0.07%
2026-08-19 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2135 1.2135 1.2182 1.2182 -0.0047 -0.39%
2026-08-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2182 1.2182 1.2189 1.2189 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2189 1.2189 1.2149 1.2149 0.0040 0.33%
2026-08-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2143 1.2143 0.0006 0.05%
2026-08-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2143 1.2143 1.2163 1.2163 -0.0020 -0.16%
2026-08-12 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2163 1.2163 0.0000 0.00%
2026-08-11 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2190 1.2190 -0.0027 -0.22%
2026-08-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2190 1.2190 1.2196 1.2196 -0.0006 -0.05%
2026-08-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2196 1.2196 1.2188 1.2188 0.0008 0.07%
2026-08-06 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2188 1.2188 1.2186 1.2186 0.0002 0.02%
2026-08-05 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2186 1.2186 1.2155 1.2155 0.0031 0.26%
2026-08-04 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2155 1.2155 1.2119 1.2119 0.0036 0.30%
2026-08-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2119 1.2119 1.2121 1.2121 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2121 1.2121 1.2095 1.2095 0.0026 0.21%
2026-07-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2095 1.2095 1.2106 1.2106 -0.0011 -0.09%
2026-07-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2106 1.2106 1.2085 1.2085 0.0021 0.17%
2026-07-28 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2085 1.2085 1.2128 1.2128 -0.0043 -0.35%
2026-07-27 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2128 1.2128 1.2100 1.2100 0.0028 0.23%
2026-07-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2121 1.2121 -0.0021 -0.17%
2026-07-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2121 1.2121 1.2110 1.2110 0.0011 0.09%
2026-07-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2115 1.2115 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2115 1.2115 1.2078 1.2078 0.0037 0.31%
2026-07-20 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2078 1.2078 1.2092 1.2092 -0.0014 -0.12%
2026-07-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2092 1.2092 1.2114 1.2114 -0.0022 -0.18%
2026-07-16 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2114 1.2114 1.2124 1.2124 -0.0010 -0.08%
2026-07-15 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2124 1.2124 1.2132 1.2132 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2132 1.2132 1.2105 1.2105 0.0027 0.22%
2026-07-13 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2105 1.2105 1.2146 1.2146 -0.0041 -0.34%
2026-07-10 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2146 1.2146 1.2160 1.2160 -0.0014 -0.12%
2026-07-09 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2148 1.2148 0.0012 0.10%
2026-07-08 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2148 1.2148 1.2159 1.2159 -0.0011 -0.09%
2026-07-07 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2159 1.2159 1.2187 1.2187 -0.0028 -0.23%
2026-07-06 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2187 1.2187 1.2189 1.2189 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2189 1.2189 1.2179 1.2179 0.0010 0.08%
2026-07-02 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2179 1.2179 1.2203 1.2203 -0.0024 -0.20%
2026-07-01 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2203 1.2203 1.2196 1.2196 0.0007 0.06%
2026-06-30 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2196 1.2196 1.2149 1.2149 0.0047 0.39%
2026-06-29 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2149 1.2149 1.2152 1.2152 -0.0003 -0.02%
2026-06-26 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2152 1.2152 1.2187 1.2187 -0.0035 -0.29%
2026-06-25 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2187 1.2187 1.2201 1.2201 -0.0014 -0.11%
2026-06-24 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2201 1.2201 1.2185 1.2185 0.0016 0.13%
2026-06-23 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2185 1.2185 1.2217 1.2217 -0.0032 -0.26%
2026-06-22 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2217 1.2217 1.2230 1.2230 -0.0013 -0.11%
2026-06-18 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2230 1.2230 1.2238 1.2238 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.2238 1.2238 1.2245 1.2245 -0.0007 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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