富国新天锋债券(LOF)C基金净值查询(019267)

今天最新净值 1.1924 0.0002 0.02% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1924
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.2687亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：
基金经理：武磊

近一月富国新天锋债券(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国新天锋债券(LOF)C(019267)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1951	1.1951	1.1924	1.1924	0.0027	0.23%
2025-12-23	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1924	1.1924	1.1922	1.1922	0.0002	0.02%
2025-12-22	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1922	1.1922	1.1904	1.1904	0.0018	0.15%
2025-12-19	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1904	1.1904	1.1891	1.1891	0.0013	0.11%
2025-12-18	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1891	1.1891	1.1893	1.1893	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1893	1.1893	1.1859	1.1859	0.0034	0.29%
2025-12-16	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1859	1.1859	1.1881	1.1881	-0.0022	-0.19%
2025-12-15	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1881	1.1881	1.1891	1.1891	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1891	1.1891	1.1879	1.1879	0.0012	0.10%
2025-12-11	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1879	1.1879	1.1885	1.1885	-0.0006	-0.05%

2025-12-10	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1885	1.1885	1.1876	1.1876	0.0009	0.08%
2025-12-09	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1876	1.1876	1.1891	1.1891	-0.0015	-0.13%
2025-12-08	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1891	1.1891	1.1876	1.1876	0.0015	0.13%
2025-12-05	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1876	1.1876	1.1843	1.1843	0.0033	0.28%
2025-12-04	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1843	1.1843	1.1851	1.1851	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1851	1.1851	1.1863	1.1863	-0.0012	-0.10%
2025-12-02	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1863	1.1863	1.1873	1.1873	-0.0010	-0.08%
2025-12-01	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1873	1.1873	1.1869	1.1869	0.0004	0.03%
2025-11-28	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1869	1.1869	1.1849	1.1849	0.0020	0.17%
2025-11-27	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1849	1.1849	1.1862	1.1862	-0.0013	-0.11%
2025-11-26	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1862	1.1862	1.1885	1.1885	-0.0023	-0.19%
2025-11-25	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1885	1.1885	1.1884	1.1884	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家可转债债券D	1.4764	1.17%
万家可转债债券A	1.4593	1.17%
万家可转债债券C	1.4266	1.17%
华夏双债增强A	2.1214	1.12%
华夏双债增强C	2.0580	1.12%
民生加银鑫享债券E	1.2548	1.03%
华宝可转债债券D	1.9251	1.03%
华宝可转债债券A	1.9250	1.03%
民生鑫享债券C	1.2182	1.03%
华宝可转债债券C	1.8967	1.03%