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中欧稳鑫180天持有债券C - 基金主页(代码:018531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1256 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：2023-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7501亿
最近资产：48.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨董霖哲李泽南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.06%	-0.14%	-0.19%	2.27%	7.24%	12.07%	11.07%
同类排名	220/835	240/849	536/853	623/851	379/806	248/690	144/600	-

中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1266	0.09%
2026-09-17	1.1256	0.00%
2026-09-16	1.1256	0.07%
2026-09-15	1.1248	-0.02%
2026-09-14	1.1250	0.04%
2026-09-11	1.1245	-0.04%

中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金档案

基金代码	018531	基金简称	中欧稳鑫180天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-06-05~2023-06-14	成立日期	2023-06-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈凯杨董霖哲李泽南	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	48.38亿元	最近份额	4.7501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%