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中欧招益稳健一年持有混合C - 基金主页(代码:013913)

今天最新净值 0.9977 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9999 0.0011 0.1060%
  • 累计净值:0.9977
  • 成立日期:2022-01-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9750亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.88% -0.04% 2.00% 2.70% 0.57% 1.27% - -0.23%
同类排名 287/1382 953/1398 515/1397 270/1377 417/1273 539/1119 0/631 -
中欧招益稳健一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 2.3800 0.91% 0.60%
00883 中国海洋石油 50.0000 0.84% 2.95%
601088 中国神华 0.0000 0.67% 1.16%
002179 中航光电 13.0000 0.66% 0.47%
300124 汇川技术 8.5000 0.64% 1.64%
601688 华泰证券 0.0000 0.60% 1.59%
600893 航发动力 0.0000 0.53% 1.16%
600519 贵州茅台 0.4500 0.49% 0.07%
300750 宁德时代 2.7000 0.48% 0.73%
000651 格力电器 0.0000 0.46% 0.28%
中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金档案
基金代码 013913 基金简称 中欧招益稳健一年持有混合C 基金全称
发行日期 2021-12-13~2021-12-31 成立日期 2022-01-05 基金类型
基金经理 黄华 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 17.9750亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率