中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询(013913)
今天最新净值
1.0143
0.0036 0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0145
0.0038 0.3745%
- 累计净值：1.0143
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9750亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一周,中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0007 |
-0.07% |
