| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 | ||
| 2014-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
| 2014-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 | ||
| 2013-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02131份 | ||
| 2013-04-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02119份 |
| 基金代码 | 166013 | 基金简称 | 信用A | 基金全称 | 中欧信用增利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-03-26 | 成立日期 | 2012-04-16 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 邮政储蓄 | 基金公司 | 中欧基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 3.6200亿 | 成立份额 | 7.357亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |
