基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧增利A(信用A) - 基金主页(代码:166013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0240
成立日期：2012-04-16
基金类型：
成立份额：7.357亿份
最近份额：3.6200亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：

中欧增利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-04-15		份额折算	每份份额折算1.02119份
	2014-10-15		份额折算	每份份额折算1.02131份
	2014-04-15		份额折算	每份份额折算1.02119份
	2013-10-15		份额折算	每份份额折算1.02131份
	2013-04-15		份额折算	每份份额折算1.02119份

中欧增利A(166013)基金档案

基金代码	166013	基金简称	中欧增利A	基金全称	中欧信用增利分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-03-26	成立日期	2012-04-16	基金类型
基金经理		基金托管人	邮政储蓄	基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	3.6200亿	成立份额	7.357亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%