中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)

今天最新净值 0.8577 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 -0.0045 -0.4184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8577
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6087亿
最近资产：7.22亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一季中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金累计收益率-3.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8506	0.8506	0.8577	0.8577	-0.0071	-0.83%
2026-09-14	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8577	0.8577	0.0000	0.00%
2026-09-11	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8677	0.8677	-0.0100	-1.15%
2026-09-10	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8677	0.8677	0.8804	0.8804	-0.0127	-1.46%
2026-09-09	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8804	0.8804	0.8940	0.8940	-0.0136	-1.54%
2026-09-08	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8940	0.8940	0.8927	0.8927	0.0013	0.15%
2026-09-07	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8927	0.8927	0.9029	0.9029	-0.0102	-1.14%
2026-09-04	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9029	0.9029	0.8905	0.8905	0.0124	1.39%
2026-09-03	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8905	0.8905	0.8811	0.8811	0.0094	1.07%
2026-09-02	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8811	0.8811	0.8879	0.8879	-0.0068	-0.77%

2026-09-01	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8879	0.8879	0.8856	0.8856	0.0023	0.26%
2026-08-31	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8856	0.8856	0.9287	0.9287	-0.0431	-4.87%
2026-08-28	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9287	0.9287	0.9305	0.9305	-0.0018	-0.19%
2026-08-27	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9305	0.9305	0.9322	0.9322	-0.0017	-0.18%
2026-08-26	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9322	0.9322	0.9239	0.9239	0.0083	0.90%
2026-08-25	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9239	0.9239	0.9199	0.9199	0.0040	0.43%
2026-08-24	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9199	0.9199	0.9253	0.9253	-0.0054	-0.58%
2026-08-21	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9253	0.9253	0.9304	0.9304	-0.0051	-0.55%
2026-08-20	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9304	0.9304	0.9244	0.9244	0.0060	0.65%
2026-08-19	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9244	0.9244	0.9301	0.9301	-0.0057	-0.61%
2026-08-18	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9301	0.9301	0.9174	0.9174	0.0127	1.38%
2026-08-17	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9174	0.9174	0.9202	0.9202	-0.0028	-0.30%
2026-08-14	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9202	0.9202	0.9258	0.9258	-0.0056	-0.60%
2026-08-13	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9258	0.9258	0.9381	0.9381	-0.0123	-1.31%
2026-08-12	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9381	0.9381	0.9382	0.9382	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9382	0.9382	0.9326	0.9326	0.0056	0.60%
2026-08-10	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9326	0.9326	0.9116	0.9116	0.0210	2.30%
2026-08-07	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9116	0.9116	0.9135	0.9135	-0.0019	-0.21%
2026-08-06	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9135	0.9135	0.9263	0.9263	-0.0128	-1.40%
2026-08-05	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9263	0.9263	0.9217	0.9217	0.0046	0.50%
2026-08-04	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9217	0.9217	0.9321	0.9321	-0.0104	-1.12%
2026-08-03	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9321	0.9321	0.9332	0.9332	-0.0011	-0.12%
2026-07-31	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9332	0.9332	0.9390	0.9390	-0.0058	-0.62%
2026-07-30	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9390	0.9390	0.9304	0.9304	0.0086	0.92%
2026-07-29	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9304	0.9304	0.9085	0.9085	0.0219	2.41%
2026-07-28	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9085	0.9085	0.8984	0.8984	0.0101	1.12%
2026-07-27	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8984	0.8984	0.8811	0.8811	0.0173	1.96%
2026-07-24	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8811	0.8811	0.8933	0.8933	-0.0122	-1.37%
2026-07-23	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8933	0.8933	0.8915	0.8915	0.0018	0.20%
2026-07-22	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8915	0.8915	0.9021	0.9021	-0.0106	-1.18%
2026-07-21	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9021	0.9021	0.9080	0.9080	-0.0059	-0.65%
2026-07-20	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9080	0.9080	0.8834	0.8834	0.0246	2.78%
2026-07-17	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8834	0.8834	0.9079	0.9079	-0.0245	-2.70%
2026-07-16	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9079	0.9079	0.8781	0.8781	0.0298	3.39%
2026-07-15	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8781	0.8781	0.8517	0.8517	0.0264	3.10%
2026-07-14	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8517	0.8517	0.8443	0.8443	0.0074	0.88%
2026-07-13	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8443	0.8443	0.8513	0.8513	-0.0070	-0.82%
2026-07-10	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8513	0.8513	0.8411	0.8411	0.0102	1.21%
2026-07-09	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8411	0.8411	0.8517	0.8517	-0.0106	-1.26%
2026-07-08	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8517	0.8517	0.8484	0.8484	0.0033	0.39%
2026-07-07	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8484	0.8484	0.8648	0.8648	-0.0164	-1.90%
2026-07-06	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8648	0.8648	0.8519	0.8519	0.0129	1.51%
2026-07-03	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8519	0.8519	0.8408	0.8408	0.0111	1.32%
2026-07-02	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8408	0.8408	0.8206	0.8206	0.0202	2.46%
2026-07-01	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8206	0.8206	0.8137	0.8137	0.0069	0.85%
2026-06-30	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8137	0.8137	0.8284	0.8284	-0.0147	-1.81%
2026-06-29	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8284	0.8284	0.8090	0.8090	0.0194	2.40%
2026-06-26	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8090	0.8090	0.8074	0.8074	0.0016	0.20%
2026-06-25	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8074	0.8074	0.8097	0.8097	-0.0023	-0.28%
2026-06-24	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8097	0.8097	0.8184	0.8184	-0.0087	-1.07%
2026-06-23	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8184	0.8184	0.8300	0.8300	-0.0116	-1.40%
2026-06-22	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8300	0.8300	0.8235	0.8235	0.0065	0.79%
2026-06-18	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8235	0.8235	0.8448	0.8448	-0.0213	-2.59%
2026-06-17	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8448	0.8448	0.8622	0.8622	-0.0174	-2.06%
2026-06-16	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8622	0.8622	0.8858	0.8858	-0.0236	-2.74%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%