基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)

今天最新净值 0.7077 -0.0062 -0.8700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6792 0.0018 0.2636%
  • 累计净值:0.7077
  • 成立日期:2022-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.3914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:袁维德
近一季中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6702 0.6702 0.0072 1.07%
2024-03-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6940 0.6940 -0.0238 -3.43%
2024-03-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6940 0.6940 0.6875 0.6875 0.0065 0.95%
2024-03-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6875 0.6875 0.6989 0.6989 -0.0114 -1.63%
2024-03-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6989 0.6989 0.7093 0.7093 -0.0104 -1.47%
2024-03-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7093 0.7093 0.7117 0.7117 -0.0024 -0.34%
2024-03-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7112 0.7112 0.0005 0.07%
2024-03-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7112 0.7112 0.7232 0.7232 -0.0120 -1.66%
2024-03-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7232 0.7232 0.7077 0.7077 0.0155 2.19%
2024-03-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7077 0.7077 0.7139 0.7139 -0.0062 -0.87%
2024-03-14 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7139 0.7139 0.7188 0.7188 -0.0049 -0.68%
2024-03-13 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7188 0.7188 0.7136 0.7136 0.0052 0.73%
2024-03-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7136 0.7136 0.7023 0.7023 0.0113 1.61%
2024-03-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7023 0.7023 0.6668 0.6668 0.0355 5.32%
2024-03-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6593 0.6593 0.0075 1.14%
2024-03-07 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6754 0.6754 -0.0161 -2.38%
2024-03-06 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6733 0.6733 0.0021 0.31%
2024-03-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6733 0.6733 0.6783 0.6783 -0.0050 -0.74%
2024-03-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6783 0.6783 0.6841 0.6841 -0.0058 -0.85%
2024-03-01 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6707 0.6707 0.0134 2.00%
2024-02-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6707 0.6707 0.6412 0.6412 0.0295 4.60%
2024-02-28 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6412 0.6412 0.6588 0.6588 -0.0176 -2.67%
2024-02-27 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6427 0.6427 0.0161 2.51%
2024-02-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6427 0.6427 0.6413 0.6413 0.0014 0.22%
2024-02-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6413 0.6413 0.6385 0.6385 0.0028 0.44%
2024-02-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6385 0.6385 0.6361 0.6361 0.0024 0.38%
2024-02-21 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6361 0.6361 0.6297 0.6297 0.0064 1.02%
2024-02-20 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6297 0.6297 0.6300 0.6300 -0.0003 -0.05%
2024-02-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6300 0.6300 0.6301 0.6301 -0.0001 -0.02%
2024-02-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6301 0.6301 0.6122 0.6122 0.0179 2.92%
2024-02-07 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6122 0.6122 0.6058 0.6058 0.0064 1.06%
2024-02-06 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6058 0.6058 0.5743 0.5743 0.0315 5.48%
2024-02-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.5743 0.5743 0.5843 0.5843 -0.0100 -1.71%
2024-02-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.5843 0.5843 0.6021 0.6021 -0.0178 -2.96%
2024-02-01 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6021 0.6021 0.6032 0.6032 -0.0011 -0.18%
2024-01-31 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6032 0.6032 0.6003 0.6003 0.0029 0.48%
2024-01-30 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6003 0.6003 0.6152 0.6152 -0.0149 -2.42%
2024-01-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6152 0.6152 0.6322 0.6322 -0.0170 -2.69%
2024-01-26 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6507 0.6507 -0.0185 -2.84%
2024-01-25 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6444 0.6444 0.0063 0.98%
2024-01-24 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6444 0.6444 0.6403 0.6403 0.0041 0.64%
2024-01-23 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6403 0.6403 0.6318 0.6318 0.0085 1.35%
2024-01-22 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6318 0.6318 0.6550 0.6550 -0.0232 -3.54%
2024-01-19 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6550 0.6550 0.6586 0.6586 -0.0036 -0.55%
2024-01-18 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6499 0.6499 0.0087 1.34%
2024-01-17 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6499 0.6499 0.6765 0.6765 -0.0266 -3.93%
2024-01-16 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6765 0.6765 0.6722 0.6722 0.0043 0.64%
2024-01-15 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6816 0.6816 -0.0094 -1.38%
2024-01-12 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6816 0.6816 0.6860 0.6860 -0.0044 -0.64%
2024-01-11 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6692 0.6692 0.0168 2.51%
2024-01-10 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6692 0.6692 0.6692 0.6692 0.0000 0.00%
2024-01-09 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6692 0.6692 0.6663 0.6663 0.0029 0.44%
2024-01-08 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6663 0.6663 0.6795 0.6795 -0.0132 -1.94%
2024-01-05 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6795 0.6795 0.6884 0.6884 -0.0089 -1.29%
2024-01-04 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6884 0.6884 0.6949 0.6949 -0.0065 -0.94%
2024-01-03 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6949 0.6949 0.7029 0.7029 -0.0080 -1.14%
2024-01-02 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7029 0.7029 0.7166 0.7166 -0.0137 -1.91%
2023-12-29 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.7166 0.7166 0.7147 0.7147 0.0019 0.27%