中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)
今天最新净值
0.6818
0.0185 2.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6824
0.0191 2.8784%
- 累计净值：0.6818
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.3914亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0185 |
2.79% |
| 2024-04-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0067 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0073 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0094 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0163 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0048 |
0.72% |
|
|
| 2024-04-12 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0101 |
-1.48% |
| 2024-04-09 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0123 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0204 |
-2.95% |
| 2024-04-03 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.0079 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6990 |
0.6990 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0188 |
2.77% |
| 2024-03-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0072 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0238 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0065 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0114 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6989 |
0.6989 |
0.7093 |
0.7093 |
-0.0104 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7093 |
0.7093 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0024 |
-0.34% |
|
|
| 2024-03-20 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0120 |
-1.66% |
| 2024-03-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0155 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-03-14 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0052 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0113 |
1.61% |
| 2024-03-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7023 |
0.7023 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0355 |
5.32% |
| 2024-03-08 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0075 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0161 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0050 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-03-01 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0134 |
2.00% |
| 2024-02-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0295 |
4.60% |
| 2024-02-28 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0176 |
-2.67% |
| 2024-02-27 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0161 |
2.51% |
| 2024-02-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6427 |
0.6427 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0064 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0179 |
2.92% |
| 2024-02-07 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6122 |
0.6122 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0064 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6058 |
0.6058 |
0.5743 |
0.5743 |
0.0315 |
5.48% |
| 2024-02-05 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0100 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0178 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-01-30 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0149 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6152 |
0.6152 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0170 |
-2.69% |
