中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)
今天最新净值
1.0989
-0.0090 -0.81%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1118
0.0129 1.1726%
- 累计净值：1.0989
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.9093亿
- 最近资产：13.94亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0088 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0134 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0049 |
0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2025-11-12 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0176 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0158 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0110 |
1.00% |
| 2025-09-19 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0140 |
1.29% |
| 2025-09-18 |
014405 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0189 |
-1.71% |
