中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)

今天最新净值 0.8474 -0.0032 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 -0.0045 -0.4184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8474
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6087亿
最近资产：7.22亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一月中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金累计收益率-7.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8446	0.8446	0.8474	0.8474	-0.0028	-0.33%
2026-09-16	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8474	0.8474	0.8506	0.8506	-0.0032	-0.38%
2026-09-15	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8506	0.8506	0.8577	0.8577	-0.0071	-0.83%
2026-09-14	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8577	0.8577	0.0000	0.00%
2026-09-11	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8677	0.8677	-0.0100	-1.15%
2026-09-10	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8677	0.8677	0.8804	0.8804	-0.0127	-1.46%
2026-09-09	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8804	0.8804	0.8940	0.8940	-0.0136	-1.54%
2026-09-08	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8940	0.8940	0.8927	0.8927	0.0013	0.15%
2026-09-07	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8927	0.8927	0.9029	0.9029	-0.0102	-1.14%
2026-09-04	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9029	0.9029	0.8905	0.8905	0.0124	1.39%

2026-09-03	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8905	0.8905	0.8811	0.8811	0.0094	1.07%
2026-09-02	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8811	0.8811	0.8879	0.8879	-0.0068	-0.77%
2026-09-01	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8879	0.8879	0.8856	0.8856	0.0023	0.26%
2026-08-31	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8856	0.8856	0.9287	0.9287	-0.0431	-4.87%
2026-08-28	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9287	0.9287	0.9305	0.9305	-0.0018	-0.19%
2026-08-27	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9305	0.9305	0.9322	0.9322	-0.0017	-0.18%
2026-08-26	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9322	0.9322	0.9239	0.9239	0.0083	0.90%
2026-08-25	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9239	0.9239	0.9199	0.9199	0.0040	0.43%
2026-08-24	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9199	0.9199	0.9253	0.9253	-0.0054	-0.58%
2026-08-21	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9253	0.9253	0.9304	0.9304	-0.0051	-0.55%
2026-08-20	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9304	0.9304	0.9244	0.9244	0.0060	0.65%
2026-08-19	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9244	0.9244	0.9301	0.9301	-0.0057	-0.61%
2026-08-18	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9301	0.9301	0.9174	0.9174	0.0127	1.38%

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