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中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8474 -0.0032 -0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0713 -0.0045 -0.4184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8474
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.6087亿
最近资产：7.22亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一周中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧多元价值三年持有混合C(014405)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8446	0.8446	0.8474	0.8474	-0.0028	-0.33%
2026-09-16	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8474	0.8474	0.8506	0.8506	-0.0032	-0.38%
2026-09-15	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8506	0.8506	0.8577	0.8577	-0.0071	-0.83%
2026-09-14	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8577	0.8577	0.0000	0.00%
2026-09-11	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8577	0.8577	0.8677	0.8677	-0.0100	-1.15%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧洞见一年持有混合	1.5397	2.19%
中欧碳中和混合发起A	0.7333	2.10%
中欧碳中和混合发起C	0.7069	2.09%
中欧启航三年混合A	1.5509	1.75%
中欧启航三年混合C	1.5096	1.75%
中欧睿达6个月持有混合A	1.7552	0.15%
中欧兴利债券A	1.0768	0.00%
中欧锐意成长混合发起C	1.0931	0.00%
中欧稳健添悦债券A	1.0016	0.00%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%