中欧大盘智选混合发起A基金净值查询(024446)

今天最新净值 1.1109 0.0035 0.32% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0977 -0.0132 -1.1871%

累计净值：1.1109
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈悦汤旻玮

近一季中欧大盘智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧大盘智选混合发起A(024446)基金累计收益率8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1038	1.1038	1.1109	1.1109	-0.0071	-0.64%
2026-01-29	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1109	1.1109	1.1074	1.1074	0.0035	0.32%
2026-01-28	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1074	1.1074	1.1040	1.1040	0.0034	0.31%
2026-01-27	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1040	1.1040	1.1007	1.1007	0.0033	0.30%
2026-01-26	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1007	1.1007	1.1009	1.1009	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1009	1.1009	1.0933	1.0933	0.0076	0.70%
2026-01-22	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0933	1.0933	1.0872	1.0872	0.0061	0.56%
2026-01-21	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0872	1.0872	1.0841	1.0841	0.0031	0.29%
2026-01-20	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0841	1.0841	1.0830	1.0830	0.0011	0.10%
2026-01-19	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0830	1.0830	1.0753	1.0753	0.0077	0.72%

2026-01-16	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0753	1.0753	1.0797	1.0797	-0.0044	-0.41%
2026-01-15	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0797	1.0797	1.0756	1.0756	0.0041	0.38%
2026-01-14	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0756	1.0756	1.0758	1.0758	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0758	1.0758	1.0790	1.0790	-0.0032	-0.30%
2026-01-12	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0790	1.0790	1.0702	1.0702	0.0088	0.82%
2026-01-09	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0702	1.0702	1.0630	1.0630	0.0072	0.68%
2026-01-08	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0630	1.0630	1.0667	1.0667	-0.0037	-0.35%
2026-01-07	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0667	1.0667	1.0692	1.0692	-0.0025	-0.23%
2026-01-06	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0692	1.0692	1.0485	1.0485	0.0207	1.97%
2026-01-05	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0485	1.0485	1.0359	1.0359	0.0126	1.22%
2025-12-31	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0359	1.0359	1.0373	1.0373	-0.0014	-0.13%
2025-12-30	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0373	1.0373	1.0363	1.0363	0.0010	0.10%
2025-12-29	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0363	1.0363	1.0393	1.0393	-0.0030	-0.29%
2025-12-26	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0393	1.0393	1.0357	1.0357	0.0036	0.35%
2025-12-25	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0357	1.0357	1.0303	1.0303	0.0054	0.52%

2025-12-24	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0303	1.0303	1.0254	1.0254	0.0049	0.48%
2025-12-23	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-12-22	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0252	1.0252	1.0194	1.0194	0.0058	0.57%
2025-12-19	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0194	1.0194	1.0139	1.0139	0.0055	0.54%
2025-12-18	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0139	1.0139	1.0149	1.0149	-0.0010	-0.10%
2025-12-17	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0149	1.0149	0.9981	0.9981	0.0168	1.68%
2025-12-16	024446	中欧大盘智选混合发起A	0.9981	0.9981	1.0081	1.0081	-0.0100	-0.99%
2025-12-15	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0083	1.0083	1.0041	1.0041	0.0042	0.42%
2025-12-11	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0041	1.0041	1.0106	1.0106	-0.0065	-0.64%
2025-12-10	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0106	1.0106	1.0092	1.0092	0.0014	0.14%
2025-12-09	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0092	1.0092	1.0161	1.0161	-0.0069	-0.68%
2025-12-08	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0161	1.0161	1.0106	1.0106	0.0055	0.54%
2025-12-05	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0106	1.0106	1.0020	1.0020	0.0086	0.86%
2025-12-04	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0020	1.0020	1.0040	1.0040	-0.0020	-0.20%
2025-12-03	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0040	1.0040	1.0078	1.0078	-0.0038	-0.38%
2025-12-02	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0078	1.0078	1.0107	1.0107	-0.0029	-0.29%
2025-12-01	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0107	1.0107	1.0034	1.0034	0.0073	0.73%
2025-11-28	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0034	1.0034	0.9981	0.9981	0.0053	0.53%
2025-11-27	024446	中欧大盘智选混合发起A	0.9981	0.9981	0.9958	0.9958	0.0023	0.23%
2025-11-26	024446	中欧大盘智选混合发起A	0.9958	0.9958	0.9940	0.9940	0.0018	0.18%
2025-11-25	024446	中欧大盘智选混合发起A	0.9940	0.9940	0.9832	0.9832	0.0108	1.10%
2025-11-24	024446	中欧大盘智选混合发起A	0.9832	0.9832	0.9841	0.9841	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	024446	中欧大盘智选混合发起A	0.9841	0.9841	1.0090	1.0090	-0.0249	-2.47%
2025-11-20	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0090	1.0090	1.0143	1.0143	-0.0053	-0.52%
2025-11-19	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2025-11-18	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0143	1.0143	1.0219	1.0219	-0.0076	-0.74%
2025-11-17	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0219	1.0219	1.0246	1.0246	-0.0027	-0.26%
2025-11-14	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0246	1.0246	1.0375	1.0375	-0.0129	-1.24%
2025-11-13	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0375	1.0375	1.0279	1.0279	0.0096	0.93%
2025-11-12	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0279	1.0279	1.0301	1.0301	-0.0022	-0.21%
2025-11-11	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0301	1.0301	1.0355	1.0355	-0.0054	-0.52%
2025-11-10	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0355	1.0355	1.0289	1.0289	0.0066	0.64%
2025-11-07	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%
2025-11-06	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0286	1.0286	1.0187	1.0187	0.0099	0.97%
2025-11-05	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0187	1.0187	1.0149	1.0149	0.0038	0.37%
2025-11-04	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0149	1.0149	1.0191	1.0191	-0.0042	-0.41%
2025-11-03	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0191	1.0191	1.0154	1.0154	0.0037	0.36%
2025-10-31	024446	中欧大盘智选混合发起A	1.0154	1.0154	1.0206	1.0206	-0.0052	-0.51%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%