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中欧潜力价值灵活配置混合基金净值查询(001810)

今天最新净值 1.8109 0.0098 0.5400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7731 0.0213 1.2159%
  • 累计净值:1.9926
  • 成立日期:2015-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9786亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:曹名长 袁维德 沈悦
近一季中欧潜力价值灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧潜力价值灵活配置混合(001810)基金累计收益率-1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7518 1.9335 1.7864 1.9681 -0.0346 -1.94%
2024-03-26 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7864 1.9681 1.7718 1.9535 0.0146 0.82%
2024-03-25 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7718 1.9535 1.7835 1.9652 -0.0117 -0.66%
2024-03-22 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7835 1.9652 1.8137 1.9954 -0.0302 -1.67%
2024-03-21 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8137 1.9954 1.8157 1.9974 -0.0020 -0.11%
2024-03-20 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8157 1.9974 1.8119 1.9936 0.0038 0.21%
2024-03-19 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8119 1.9936 1.8246 2.0063 -0.0127 -0.70%
2024-03-18 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8246 2.0063 1.8109 1.9926 0.0137 0.76%
2024-03-15 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8109 1.9926 1.8011 1.9828 0.0098 0.54%
2024-03-14 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8011 1.9828 1.8088 1.9905 -0.0077 -0.43%
2024-03-13 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8088 1.9905 1.8044 1.9861 0.0044 0.24%
2024-03-12 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8044 1.9861 1.7781 1.9598 0.0263 1.48%
2024-03-11 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7781 1.9598 1.7596 1.9413 0.0185 1.05%
2024-03-08 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7596 1.9413 1.7479 1.9296 0.0117 0.67%
2024-03-07 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7479 1.9296 1.7513 1.9330 -0.0034 -0.19%
2024-03-06 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7513 1.9330 1.7432 1.9249 0.0081 0.46%
2024-03-05 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7432 1.9249 1.7569 1.9386 -0.0137 -0.78%
2024-03-04 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7569 1.9386 1.7567 1.9384 0.0002 0.01%
2024-03-01 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7567 1.9384 1.7600 1.9417 -0.0033 -0.19%
2024-02-29 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7600 1.9417 1.7146 1.8963 0.0454 2.65%
2024-02-28 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7146 1.8963 1.7802 1.9619 -0.0656 -3.68%
2024-02-27 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7802 1.9619 1.7565 1.9382 0.0237 1.35%
2024-02-26 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7565 1.9382 1.7475 1.9292 0.0090 0.52%
2024-02-23 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7475 1.9292 1.7401 1.9218 0.0074 0.43%
2024-02-22 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7401 1.9218 1.7249 1.9066 0.0152 0.88%
2024-02-21 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7249 1.9066 1.7072 1.8889 0.0177 1.04%
2024-02-20 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7072 1.8889 1.6947 1.8764 0.0125 0.74%
2024-02-19 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6947 1.8764 1.6810 1.8627 0.0137 0.81%
2024-02-08 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6810 1.8627 1.6274 1.8091 0.0536 3.29%
2024-02-07 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6274 1.8091 1.5881 1.7698 0.0393 2.47%
2024-02-06 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5881 1.7698 1.5097 1.6914 0.0784 5.19%
2024-02-05 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5097 1.6914 1.5738 1.7555 -0.0641 -4.07%
2024-02-02 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5738 1.7555 1.6174 1.7991 -0.0436 -2.70%
2024-02-01 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6174 1.7991 1.6364 1.8181 -0.0190 -1.16%
2024-01-31 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6364 1.8181 1.6893 1.8710 -0.0529 -3.13%
2024-01-30 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6893 1.8710 1.7329 1.9146 -0.0436 -2.52%
2024-01-29 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7329 1.9146 1.7590 1.9407 -0.0261 -1.48%
2024-01-26 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7590 1.9407 1.7581 1.9398 0.0009 0.05%
2024-01-25 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7581 1.9398 1.7053 1.8870 0.0528 3.10%
2024-01-24 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7053 1.8870 1.6800 1.8617 0.0253 1.51%
2024-01-23 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6800 1.8617 1.6677 1.8494 0.0123 0.74%
2024-01-22 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6677 1.8494 1.7578 1.9395 -0.0901 -5.13%
2024-01-19 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7578 1.9395 1.7633 1.9450 -0.0055 -0.31%
2024-01-18 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7633 1.9450 1.7815 1.9632 -0.0182 -1.02%
2024-01-17 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7815 1.9632 1.8116 1.9933 -0.0301 -1.66%
2024-01-16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8116 1.9933 1.8096 1.9913 0.0020 0.11%
2024-01-15 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8096 1.9913 1.8007 1.9824 0.0089 0.49%
2024-01-12 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8007 1.9824 1.8065 1.9882 -0.0058 -0.32%
2024-01-11 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8065 1.9882 1.7913 1.9730 0.0152 0.85%
2024-01-10 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7913 1.9730 1.7946 1.9763 -0.0033 -0.18%
2024-01-09 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7946 1.9763 1.7840 1.9657 0.0106 0.59%
2024-01-08 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.7840 1.9657 1.8185 2.0002 -0.0345 -1.90%
2024-01-05 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8185 2.0002 1.8341 2.0158 -0.0156 -0.85%
2024-01-04 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8341 2.0158 1.8310 2.0127 0.0031 0.17%
2024-01-03 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8310 2.0127 1.8361 2.0178 -0.0051 -0.28%
2024-01-02 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8361 2.0178 1.8297 2.0114 0.0064 0.35%
2023-12-29 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8297 2.0114 1.8123 1.9940 0.0174 0.96%
2023-12-28 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8123 1.9940 1.7874 1.9691 0.0249 1.39%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%