中欧潜力价值灵活配置混合基金净值查询(001810)
今天最新净值
1.8109
0.0098 0.5400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7731
0.0213 1.2159%
- 累计净值:1.9926
- 成立日期:2015-09-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.9786亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:曹名长 袁维德 沈悦
近一季,中欧潜力价值灵活配置混合(001810)基金累计收益率-1.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7518 |
1.9335 |
1.7864 |
1.9681 |
-0.0346 |
-1.94% |
2024-03-26 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7864 |
1.9681 |
1.7718 |
1.9535 |
0.0146 |
0.82% |
2024-03-25 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7718 |
1.9535 |
1.7835 |
1.9652 |
-0.0117 |
-0.66% |
2024-03-22 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7835 |
1.9652 |
1.8137 |
1.9954 |
-0.0302 |
-1.67% |
2024-03-21 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8137 |
1.9954 |
1.8157 |
1.9974 |
-0.0020 |
-0.11% |
2024-03-20 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8157 |
1.9974 |
1.8119 |
1.9936 |
0.0038 |
0.21% |
2024-03-19 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8119 |
1.9936 |
1.8246 |
2.0063 |
-0.0127 |
-0.70% |
2024-03-18 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8246 |
2.0063 |
1.8109 |
1.9926 |
0.0137 |
0.76% |
2024-03-15 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8109 |
1.9926 |
1.8011 |
1.9828 |
0.0098 |
0.54% |
2024-03-14 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8011 |
1.9828 |
1.8088 |
1.9905 |
-0.0077 |
-0.43% |
|
2024-03-13 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8088 |
1.9905 |
1.8044 |
1.9861 |
0.0044 |
0.24% |
2024-03-12 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8044 |
1.9861 |
1.7781 |
1.9598 |
0.0263 |
1.48% |
2024-03-11 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7781 |
1.9598 |
1.7596 |
1.9413 |
0.0185 |
1.05% |
2024-03-08 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7596 |
1.9413 |
1.7479 |
1.9296 |
0.0117 |
0.67% |
2024-03-07 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7479 |
1.9296 |
1.7513 |
1.9330 |
-0.0034 |
-0.19% |
2024-03-06 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7513 |
1.9330 |
1.7432 |
1.9249 |
0.0081 |
0.46% |
2024-03-05 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7432 |
1.9249 |
1.7569 |
1.9386 |
-0.0137 |
-0.78% |
2024-03-04 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7569 |
1.9386 |
1.7567 |
1.9384 |
0.0002 |
0.01% |
2024-03-01 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7567 |
1.9384 |
1.7600 |
1.9417 |
-0.0033 |
-0.19% |
2024-02-29 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7600 |
1.9417 |
1.7146 |
1.8963 |
0.0454 |
2.65% |
2024-02-28 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7146 |
1.8963 |
1.7802 |
1.9619 |
-0.0656 |
-3.68% |
2024-02-27 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7802 |
1.9619 |
1.7565 |
1.9382 |
0.0237 |
1.35% |
2024-02-26 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7565 |
1.9382 |
1.7475 |
1.9292 |
0.0090 |
0.52% |
2024-02-23 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7475 |
1.9292 |
1.7401 |
1.9218 |
0.0074 |
0.43% |
2024-02-22 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7401 |
1.9218 |
1.7249 |
1.9066 |
0.0152 |
0.88% |
|
2024-02-21 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7249 |
1.9066 |
1.7072 |
1.8889 |
0.0177 |
1.04% |
2024-02-20 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7072 |
1.8889 |
1.6947 |
1.8764 |
0.0125 |
0.74% |
2024-02-19 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6947 |
1.8764 |
1.6810 |
1.8627 |
0.0137 |
0.81% |
2024-02-08 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6810 |
1.8627 |
1.6274 |
1.8091 |
0.0536 |
3.29% |
2024-02-07 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6274 |
1.8091 |
1.5881 |
1.7698 |
0.0393 |
2.47% |
2024-02-06 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.5881 |
1.7698 |
1.5097 |
1.6914 |
0.0784 |
5.19% |
2024-02-05 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.5097 |
1.6914 |
1.5738 |
1.7555 |
-0.0641 |
-4.07% |
2024-02-02 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.5738 |
1.7555 |
1.6174 |
1.7991 |
-0.0436 |
-2.70% |
2024-02-01 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6174 |
1.7991 |
1.6364 |
1.8181 |
-0.0190 |
-1.16% |
2024-01-31 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6364 |
1.8181 |
1.6893 |
1.8710 |
-0.0529 |
-3.13% |
2024-01-30 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6893 |
1.8710 |
1.7329 |
1.9146 |
-0.0436 |
-2.52% |
2024-01-29 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7329 |
1.9146 |
1.7590 |
1.9407 |
-0.0261 |
-1.48% |
2024-01-26 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7590 |
1.9407 |
1.7581 |
1.9398 |
0.0009 |
0.05% |
2024-01-25 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7581 |
1.9398 |
1.7053 |
1.8870 |
0.0528 |
3.10% |
2024-01-24 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7053 |
1.8870 |
1.6800 |
1.8617 |
0.0253 |
1.51% |
2024-01-23 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6800 |
1.8617 |
1.6677 |
1.8494 |
0.0123 |
0.74% |
2024-01-22 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.6677 |
1.8494 |
1.7578 |
1.9395 |
-0.0901 |
-5.13% |
2024-01-19 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7578 |
1.9395 |
1.7633 |
1.9450 |
-0.0055 |
-0.31% |
2024-01-18 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7633 |
1.9450 |
1.7815 |
1.9632 |
-0.0182 |
-1.02% |
2024-01-17 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7815 |
1.9632 |
1.8116 |
1.9933 |
-0.0301 |
-1.66% |
2024-01-16 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8116 |
1.9933 |
1.8096 |
1.9913 |
0.0020 |
0.11% |
2024-01-15 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8096 |
1.9913 |
1.8007 |
1.9824 |
0.0089 |
0.49% |
2024-01-12 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8007 |
1.9824 |
1.8065 |
1.9882 |
-0.0058 |
-0.32% |
2024-01-11 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8065 |
1.9882 |
1.7913 |
1.9730 |
0.0152 |
0.85% |
2024-01-10 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7913 |
1.9730 |
1.7946 |
1.9763 |
-0.0033 |
-0.18% |
2024-01-09 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7946 |
1.9763 |
1.7840 |
1.9657 |
0.0106 |
0.59% |
2024-01-08 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.7840 |
1.9657 |
1.8185 |
2.0002 |
-0.0345 |
-1.90% |
2024-01-05 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8185 |
2.0002 |
1.8341 |
2.0158 |
-0.0156 |
-0.85% |
2024-01-04 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8341 |
2.0158 |
1.8310 |
2.0127 |
0.0031 |
0.17% |
2024-01-03 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8310 |
2.0127 |
1.8361 |
2.0178 |
-0.0051 |
-0.28% |
2024-01-02 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8361 |
2.0178 |
1.8297 |
2.0114 |
0.0064 |
0.35% |
2023-12-29 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8297 |
2.0114 |
1.8123 |
1.9940 |
0.0174 |
0.96% |
2023-12-28 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合 |
1.8123 |
1.9940 |
1.7874 |
1.9691 |
0.0249 |
1.39% |