中欧潜力价值灵活配置混合A(中欧潜力价值)基金净值查询(001810)
今天最新净值
2.2844
0.0057 0.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7105
-0.0040 -0.1483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4661
- 成立日期：2015-09-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8722亿
- 最近资产：8.52亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：付倍佳
近一月中欧潜力价值灵活配置混合A|中欧潜力价值基金净值查询
近一月,中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2821 |
2.4638 |
2.2844 |
2.4661 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2844 |
2.4661 |
2.2787 |
2.4604 |
0.0057 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2787 |
2.4604 |
2.2936 |
2.4753 |
-0.0149 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.2936 |
2.4753 |
2.3197 |
2.5014 |
-0.0261 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3197 |
2.5014 |
2.3622 |
2.5439 |
-0.0425 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3622 |
2.5439 |
2.3974 |
2.5791 |
-0.0352 |
-1.49% |
| 2026-09-09 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3974 |
2.5791 |
2.3817 |
2.5634 |
0.0157 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3817 |
2.5634 |
2.3888 |
2.5705 |
-0.0071 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3888 |
2.5705 |
2.3898 |
2.5715 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3898 |
2.5715 |
2.4007 |
2.5824 |
-0.0109 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4007 |
2.5824 |
2.3714 |
2.5531 |
0.0293 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3714 |
2.5531 |
2.4194 |
2.6011 |
-0.0480 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4194 |
2.6011 |
2.4137 |
2.5954 |
0.0057 |
0.24% |
| 2026-08-31 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4137 |
2.5954 |
2.4058 |
2.5875 |
0.0079 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4058 |
2.5875 |
2.4032 |
2.5849 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.4032 |
2.5849 |
2.3887 |
2.5704 |
0.0145 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3887 |
2.5704 |
2.3506 |
2.5323 |
0.0381 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3506 |
2.5323 |
2.3595 |
2.5412 |
-0.0089 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3595 |
2.5412 |
2.3844 |
2.5661 |
-0.0249 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3844 |
2.5661 |
2.3596 |
2.5413 |
0.0248 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3596 |
2.5413 |
2.3519 |
2.5336 |
0.0077 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3519 |
2.5336 |
2.3942 |
2.5759 |
-0.0423 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
001810 |
中欧潜力价值灵活配置混合A |
2.3942 |
2.5759 |
2.3996 |
2.5813 |
-0.0054 |
-0.23% |
