中欧核心消费股票发起C基金净值查询(015086)
今天最新净值
0.8313
0.0029 0.3500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8325
-0.0034 -0.4062%
- 累计净值：0.8313
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2140亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩
近一季,中欧核心消费股票发起C(015086)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0095 |
1.15% |
| 2024-04-22 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0193 |
2.39% |
| 2024-04-19 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0089 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-04-16 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0141 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8288 |
0.8288 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0230 |
2.85% |
| 2024-04-12 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2024-04-11 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0035 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0106 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0294 |
-3.41% |
| 2024-04-03 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0052 |
-0.60% |
| 2024-04-01 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0218 |
2.58% |
| 2024-03-29 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0062 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-03-25 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0073 |
-0.86% |
| 2024-03-22 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0157 |
-1.83% |
| 2024-03-21 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0134 |
1.58% |
| 2024-03-20 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-03-19 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0154 |
1.85% |
|
|
| 2024-03-18 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0077 |
-0.92% |
| 2024-03-12 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0271 |
3.35% |
| 2024-03-11 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8095 |
0.8095 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0203 |
2.57% |
| 2024-03-08 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-03-07 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7961 |
0.7961 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8011 |
0.8011 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-03-04 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0058 |
-0.73% |
| 2024-03-01 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0127 |
1.61% |
| 2024-02-28 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0106 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7971 |
0.7971 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-02-23 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.8037 |
0.8037 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7998 |
0.7998 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7972 |
0.7972 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0276 |
3.59% |
| 2024-02-20 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-02-19 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-02-07 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0124 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0282 |
3.86% |
| 2024-02-05 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0087 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0253 |
-3.30% |
| 2024-01-29 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
015086 |
中欧核心消费股票发起C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0031 |
-0.40% |
