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中欧安悦一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0731
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0677亿
最近资产：5.09亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽闫沛贤李冠頔苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.08%	0.14%	0.52%	2.10%	2.94%	6.77%	5.44%
同类排名	420/2488	153/2522	967/2515	1373/2504	1584/2453	1977/2168	1474/1723	-

中欧安悦一年定开债券发起(014474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0424	0.03%
2026-09-17	1.0421	0.02%
2026-09-16	1.0419	0.01%
2026-09-15	1.0418	0.02%
2026-09-14	1.0416	0.02%
2026-09-11	1.0414	0.01%

中欧安悦一年定开债券发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0310元

中欧安悦一年定开债券发起(014474)基金档案

基金代码	014474	基金简称	中欧安悦一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-05-20~2022-08-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刁羽闫沛贤李冠頔苏佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	5.09亿	最近份额	5.0677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%