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中欧安悦一年定开债券发起 - 基金主页(代码:014474)

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今天最新净值 1.0245 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0245
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基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽 LI TONG 苏佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.07%	0.28%	1.37%	2.30%	-	-	2.45%
同类排名	2180/3093	1089/3177	2398/3140	1567/3059	2540/2721	0/2345	0/2038	-

中欧安悦一年定开债券发起(014474)基金档案

基金代码	014474	基金简称	中欧安悦一年定开债券发起	基金全称
发行日期	2022-05-20~2022-08-19	成立日期		基金类型
基金经理	刁羽 LI TONG 苏佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧品质消费股票A	1.0695	2.46%
中欧品质消费股票C	1.0249	2.46%
中欧核心消费股票发起A	0.8349	2.39%
中欧核心消费股票发起C	0.8265	2.39%
中欧智能制造混合A	0.7725	2.01%
中欧智能制造混合C	0.7645	2.00%
中欧消费主题股票A	1.6174	1.88%
中欧消费主题股票C	1.5681	1.88%
中欧时代智慧混合A	1.5867	1.65%
中欧时代智慧混合C	1.5053	1.63%