中欧琪福混合A基金净值查询(014759)

今天最新净值 1.1267 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1212 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1267
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4288亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：彭震威李泽南

近一季中欧琪福混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧琪福混合A(014759)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014759	中欧琪福混合A	1.1285	1.1285	1.1267	1.1267	0.0018	0.16%
2026-09-15	014759	中欧琪福混合A	1.1267	1.1267	1.1270	1.1270	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	014759	中欧琪福混合A	1.1270	1.1270	1.1285	1.1285	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	014759	中欧琪福混合A	1.1285	1.1285	1.1298	1.1298	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	014759	中欧琪福混合A	1.1298	1.1298	1.1312	1.1312	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	014759	中欧琪福混合A	1.1312	1.1312	1.1305	1.1305	0.0007	0.06%
2026-09-08	014759	中欧琪福混合A	1.1305	1.1305	1.1307	1.1307	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014759	中欧琪福混合A	1.1307	1.1307	1.1290	1.1290	0.0017	0.15%
2026-09-04	014759	中欧琪福混合A	1.1290	1.1290	1.1297	1.1297	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	014759	中欧琪福混合A	1.1297	1.1297	1.1287	1.1287	0.0010	0.09%

2026-09-02	014759	中欧琪福混合A	1.1287	1.1287	1.1310	1.1310	-0.0023	-0.20%
2026-09-01	014759	中欧琪福混合A	1.1310	1.1310	1.1320	1.1320	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	014759	中欧琪福混合A	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%
2026-08-28	014759	中欧琪福混合A	1.1310	1.1310	1.1315	1.1315	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	014759	中欧琪福混合A	1.1315	1.1315	1.1296	1.1296	0.0019	0.17%
2026-08-26	014759	中欧琪福混合A	1.1296	1.1296	1.1292	1.1292	0.0004	0.04%
2026-08-25	014759	中欧琪福混合A	1.1292	1.1292	1.1288	1.1288	0.0004	0.04%
2026-08-24	014759	中欧琪福混合A	1.1288	1.1288	1.1306	1.1306	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	014759	中欧琪福混合A	1.1306	1.1306	1.1296	1.1296	0.0010	0.09%
2026-08-20	014759	中欧琪福混合A	1.1296	1.1296	1.1300	1.1300	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	014759	中欧琪福混合A	1.1300	1.1300	1.1347	1.1347	-0.0047	-0.41%
2026-08-18	014759	中欧琪福混合A	1.1347	1.1347	1.1339	1.1339	0.0008	0.07%
2026-08-17	014759	中欧琪福混合A	1.1339	1.1339	1.1293	1.1293	0.0046	0.41%
2026-08-14	014759	中欧琪福混合A	1.1293	1.1293	1.1278	1.1278	0.0015	0.13%
2026-08-13	014759	中欧琪福混合A	1.1278	1.1278	1.1291	1.1291	-0.0013	-0.12%

2026-08-12	014759	中欧琪福混合A	1.1291	1.1291	1.1281	1.1281	0.0010	0.09%
2026-08-11	014759	中欧琪福混合A	1.1281	1.1281	1.1296	1.1296	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	014759	中欧琪福混合A	1.1296	1.1296	1.1291	1.1291	0.0005	0.04%
2026-08-07	014759	中欧琪福混合A	1.1291	1.1291	1.1271	1.1271	0.0020	0.18%
2026-08-06	014759	中欧琪福混合A	1.1271	1.1271	1.1275	1.1275	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	014759	中欧琪福混合A	1.1275	1.1275	1.1248	1.1248	0.0027	0.24%
2026-08-04	014759	中欧琪福混合A	1.1248	1.1248	1.1243	1.1243	0.0005	0.04%
2026-08-03	014759	中欧琪福混合A	1.1243	1.1243	1.1251	1.1251	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	014759	中欧琪福混合A	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2026-07-30	014759	中欧琪福混合A	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2026-07-29	014759	中欧琪福混合A	1.1250	1.1250	1.1239	1.1239	0.0011	0.10%
2026-07-28	014759	中欧琪福混合A	1.1239	1.1239	1.1257	1.1257	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	014759	中欧琪福混合A	1.1257	1.1257	1.1211	1.1211	0.0046	0.41%
2026-07-24	014759	中欧琪福混合A	1.1211	1.1211	1.1225	1.1225	-0.0014	-0.12%
2026-07-23	014759	中欧琪福混合A	1.1225	1.1225	1.1229	1.1229	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	014759	中欧琪福混合A	1.1229	1.1229	1.1219	1.1219	0.0010	0.09%
2026-07-21	014759	中欧琪福混合A	1.1219	1.1219	1.1203	1.1203	0.0016	0.14%
2026-07-20	014759	中欧琪福混合A	1.1203	1.1203	1.1182	1.1182	0.0021	0.19%
2026-07-17	014759	中欧琪福混合A	1.1182	1.1182	1.1225	1.1225	-0.0043	-0.38%
2026-07-16	014759	中欧琪福混合A	1.1225	1.1225	1.1271	1.1271	-0.0046	-0.41%
2026-07-15	014759	中欧琪福混合A	1.1271	1.1271	1.1287	1.1287	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	014759	中欧琪福混合A	1.1287	1.1287	1.1264	1.1264	0.0023	0.20%
2026-07-13	014759	中欧琪福混合A	1.1264	1.1264	1.1291	1.1291	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	014759	中欧琪福混合A	1.1291	1.1291	1.1326	1.1326	-0.0035	-0.31%
2026-07-09	014759	中欧琪福混合A	1.1326	1.1326	1.1285	1.1285	0.0041	0.36%
2026-07-08	014759	中欧琪福混合A	1.1285	1.1285	1.1278	1.1278	0.0007	0.06%
2026-07-07	014759	中欧琪福混合A	1.1278	1.1278	1.1292	1.1292	-0.0014	-0.12%
2026-07-06	014759	中欧琪福混合A	1.1292	1.1292	1.1273	1.1273	0.0019	0.17%
2026-07-03	014759	中欧琪福混合A	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%
2026-07-02	014759	中欧琪福混合A	1.1269	1.1269	1.1329	1.1329	-0.0060	-0.53%
2026-07-01	014759	中欧琪福混合A	1.1329	1.1329	1.1356	1.1356	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	014759	中欧琪福混合A	1.1356	1.1356	1.1347	1.1347	0.0009	0.08%
2026-06-29	014759	中欧琪福混合A	1.1347	1.1347	1.1329	1.1329	0.0018	0.16%
2026-06-26	014759	中欧琪福混合A	1.1329	1.1329	1.1374	1.1374	-0.0045	-0.40%
2026-06-25	014759	中欧琪福混合A	1.1374	1.1374	1.1351	1.1351	0.0023	0.20%
2026-06-24	014759	中欧琪福混合A	1.1351	1.1351	1.1331	1.1331	0.0020	0.18%
2026-06-23	014759	中欧琪福混合A	1.1331	1.1331	1.1392	1.1392	-0.0061	-0.54%
2026-06-22	014759	中欧琪福混合A	1.1392	1.1392	1.1349	1.1349	0.0043	0.38%
2026-06-18	014759	中欧琪福混合A	1.1349	1.1349	1.1333	1.1333	0.0016	0.14%
2026-06-17	014759	中欧琪福混合A	1.1333	1.1333	1.1314	1.1314	0.0019	0.17%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%