中欧琪福混合A基金净值查询(014759)

今天最新净值 1.1267 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1212 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1267
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4288亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：彭震威李泽南

近一月中欧琪福混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧琪福混合A(014759)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014759	中欧琪福混合A	1.1285	1.1285	1.1267	1.1267	0.0018	0.16%
2026-09-15	014759	中欧琪福混合A	1.1267	1.1267	1.1270	1.1270	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	014759	中欧琪福混合A	1.1270	1.1270	1.1285	1.1285	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	014759	中欧琪福混合A	1.1285	1.1285	1.1298	1.1298	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	014759	中欧琪福混合A	1.1298	1.1298	1.1312	1.1312	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	014759	中欧琪福混合A	1.1312	1.1312	1.1305	1.1305	0.0007	0.06%
2026-09-08	014759	中欧琪福混合A	1.1305	1.1305	1.1307	1.1307	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014759	中欧琪福混合A	1.1307	1.1307	1.1290	1.1290	0.0017	0.15%
2026-09-04	014759	中欧琪福混合A	1.1290	1.1290	1.1297	1.1297	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	014759	中欧琪福混合A	1.1297	1.1297	1.1287	1.1287	0.0010	0.09%

2026-09-02	014759	中欧琪福混合A	1.1287	1.1287	1.1310	1.1310	-0.0023	-0.20%
2026-09-01	014759	中欧琪福混合A	1.1310	1.1310	1.1320	1.1320	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	014759	中欧琪福混合A	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%
2026-08-28	014759	中欧琪福混合A	1.1310	1.1310	1.1315	1.1315	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	014759	中欧琪福混合A	1.1315	1.1315	1.1296	1.1296	0.0019	0.17%
2026-08-26	014759	中欧琪福混合A	1.1296	1.1296	1.1292	1.1292	0.0004	0.04%
2026-08-25	014759	中欧琪福混合A	1.1292	1.1292	1.1288	1.1288	0.0004	0.04%
2026-08-24	014759	中欧琪福混合A	1.1288	1.1288	1.1306	1.1306	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	014759	中欧琪福混合A	1.1306	1.1306	1.1296	1.1296	0.0010	0.09%
2026-08-20	014759	中欧琪福混合A	1.1296	1.1296	1.1300	1.1300	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	014759	中欧琪福混合A	1.1300	1.1300	1.1347	1.1347	-0.0047	-0.41%
2026-08-18	014759	中欧琪福混合A	1.1347	1.1347	1.1339	1.1339	0.0008	0.07%
2026-08-17	014759	中欧琪福混合A	1.1339	1.1339	1.1293	1.1293	0.0046	0.41%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%