中欧光熠一年持有混合A基金净值查询(013993)

今天最新净值 0.9959 -0.0018 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1242 0.0055 0.4941% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9959
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9520亿
最近资产：1.28亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一季中欧光熠一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧光熠一年持有混合A(013993)基金累计收益率-18.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0180	1.0180	0.9959	0.9959	0.0221	2.22%
2026-09-15	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9959	0.9959	0.9977	0.9977	-0.0018	-0.18%
2026-09-14	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9977	0.9977	1.0161	1.0161	-0.0184	-1.84%
2026-09-11	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0161	1.0161	1.0135	1.0135	0.0026	0.26%
2026-09-10	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0135	1.0135	1.0263	1.0263	-0.0128	-1.25%
2026-09-09	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0263	1.0263	1.0117	1.0117	0.0146	1.44%
2026-09-08	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0117	1.0117	1.0220	1.0220	-0.0103	-1.01%
2026-09-07	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0220	1.0220	0.9777	0.9777	0.0443	4.53%
2026-09-04	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9777	0.9777	0.9932	0.9932	-0.0155	-1.56%
2026-09-03	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9932	0.9932	0.9895	0.9895	0.0037	0.37%

2026-09-02	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9895	0.9895	1.0002	1.0002	-0.0107	-1.07%
2026-09-01	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0002	1.0002	1.0202	1.0202	-0.0200	-1.96%
2026-08-31	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0202	1.0202	1.0079	1.0079	0.0123	1.22%
2026-08-28	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0079	1.0079	1.0235	1.0235	-0.0156	-1.52%
2026-08-27	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0235	1.0235	0.9876	0.9876	0.0359	3.64%
2026-08-26	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9892	0.9892	-0.0016	-0.16%
2026-08-25	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9812	0.9812	0.0080	0.82%
2026-08-24	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9812	0.9812	1.0062	1.0062	-0.0250	-2.48%
2026-08-21	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0062	1.0062	0.9954	0.9954	0.0108	1.08%
2026-08-20	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9886	0.9886	0.0068	0.69%
2026-08-19	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9886	0.9886	1.0518	1.0518	-0.0632	-6.01%
2026-08-18	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0518	1.0518	1.0558	1.0558	-0.0040	-0.38%
2026-08-17	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0558	1.0558	1.0233	1.0233	0.0325	3.18%
2026-08-14	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0233	1.0233	1.0109	1.0109	0.0124	1.23%
2026-08-13	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0109	1.0109	1.0179	1.0179	-0.0070	-0.69%

2026-08-12	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0179	1.0179	1.0051	1.0051	0.0128	1.27%
2026-08-11	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0051	1.0051	1.0127	1.0127	-0.0076	-0.75%
2026-08-10	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0127	1.0127	1.0156	1.0156	-0.0029	-0.29%
2026-08-07	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0156	1.0156	1.0019	1.0019	0.0137	1.37%
2026-08-06	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0019	1.0019	0.9973	0.9973	0.0046	0.46%
2026-08-05	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9973	0.9973	0.9557	0.9557	0.0416	4.35%
2026-08-04	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9557	0.9557	0.9134	0.9134	0.0423	4.63%
2026-08-03	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9134	0.9134	0.9254	0.9254	-0.0120	-1.30%
2026-07-31	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9254	0.9254	0.9058	0.9058	0.0196	2.16%
2026-07-30	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9058	0.9058	0.9592	0.9592	-0.0534	-5.57%
2026-07-29	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9592	0.9592	0.9565	0.9565	0.0027	0.28%
2026-07-28	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9565	0.9565	1.0242	1.0242	-0.0677	-6.61%
2026-07-27	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0242	1.0242	0.9975	0.9975	0.0267	2.68%
2026-07-24	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9975	0.9975	1.0050	1.0050	-0.0075	-0.75%
2026-07-23	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0050	1.0050	1.0268	1.0268	-0.0218	-2.17%
2026-07-22	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0268	1.0268	1.0560	1.0560	-0.0292	-2.84%
2026-07-21	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0560	1.0560	0.9771	0.9771	0.0789	8.07%
2026-07-20	013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9771	0.9771	1.0118	1.0118	-0.0347	-3.55%
2026-07-17	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0118	1.0118	1.0874	1.0874	-0.0756	-6.95%
2026-07-16	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.0874	1.0874	1.1316	1.1316	-0.0442	-4.06%
2026-07-15	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.1316	1.1316	1.1699	1.1699	-0.0383	-3.38%
2026-07-14	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.1699	1.1699	1.1198	1.1198	0.0501	4.47%
2026-07-13	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.1198	1.1198	1.1815	1.1815	-0.0617	-5.51%
2026-07-10	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.1815	1.1815	1.2334	1.2334	-0.0519	-4.21%
2026-07-09	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.2334	1.2334	1.1726	1.1726	0.0608	5.19%
2026-07-08	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.1726	1.1726	1.1853	1.1853	-0.0127	-1.07%
2026-07-07	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.1853	1.1853	1.1988	1.1988	-0.0135	-1.13%
2026-07-06	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.1988	1.1988	1.2338	1.2338	-0.0350	-2.92%
2026-07-03	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.2338	1.2338	1.2387	1.2387	-0.0049	-0.40%
2026-07-02	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.2387	1.2387	1.3228	1.3228	-0.0841	-6.36%
2026-07-01	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.3228	1.3228	1.3467	1.3467	-0.0239	-1.77%
2026-06-30	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.3467	1.3467	1.3109	1.3109	0.0358	2.73%
2026-06-29	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.3109	1.3109	1.3286	1.3286	-0.0177	-1.35%
2026-06-26	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.3286	1.3286	1.3690	1.3690	-0.0404	-2.95%
2026-06-25	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.3690	1.3690	1.3160	1.3160	0.0530	4.03%
2026-06-24	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.3160	1.3160	1.2774	1.2774	0.0386	3.02%
2026-06-23	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.2774	1.2774	1.3244	1.3244	-0.0470	-3.55%
2026-06-22	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.3244	1.3244	1.3019	1.3019	0.0225	1.73%
2026-06-18	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.3019	1.3019	1.2714	1.2714	0.0305	2.40%
2026-06-17	013993	中欧光熠一年持有混合A	1.2714	1.2714	1.2553	1.2553	0.0161	1.28%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%