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中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)

今天最新净值 1.1044 -0.0003 -0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1075 0.0010 0.0895%
  • 累计净值:1.1044
  • 成立日期:2020-07-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.2241亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华
近一季中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1065 1.1065 1.1075 1.1075 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1075 1.1075 1.1062 1.1062 0.0013 0.12%
2024-03-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2024-03-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1059 1.1059 1.1082 1.1082 -0.0023 -0.21%
2024-03-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1082 1.1082 1.1078 1.1078 0.0004 0.04%
2024-03-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1078 1.1078 1.1061 1.1061 0.0017 0.15%
2024-03-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1064 1.1064 1.1044 1.1044 0.0020 0.18%
2024-03-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1044 1.1044 1.1047 1.1047 -0.0003 -0.03%
2024-03-14 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2024-03-13 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1052 1.1052 1.1075 1.1075 -0.0023 -0.21%
2024-03-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1075 1.1075 1.1071 1.1071 0.0004 0.04%
2024-03-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1071 1.1071 1.1055 1.1055 0.0016 0.14%
2024-03-07 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1055 1.1055 1.1044 1.1044 0.0011 0.10%
2024-03-06 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1044 1.1044 1.1035 1.1035 0.0009 0.08%
2024-03-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1035 1.1035 1.1029 1.1029 0.0006 0.05%
2024-03-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1029 1.1029 1.1012 1.1012 0.0017 0.15%
2024-03-01 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1012 1.1012 1.1022 1.1022 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1022 1.1022 1.1001 1.1001 0.0021 0.19%
2024-02-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1001 1.1001 1.1017 1.1017 -0.0016 -0.15%
2024-02-27 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1017 1.1017 1.1005 1.1005 0.0012 0.11%
2024-02-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1005 1.1005 1.1021 1.1021 -0.0016 -0.15%
2024-02-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1022 1.1022 1.0985 1.0985 0.0037 0.34%
2024-02-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0985 1.0985 1.0966 1.0966 0.0019 0.17%
2024-02-20 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0966 1.0966 1.0948 1.0948 0.0018 0.16%
2024-02-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0948 1.0948 1.0914 1.0914 0.0034 0.31%
2024-02-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2024-02-07 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0910 1.0910 1.0892 1.0892 0.0018 0.17%
2024-02-06 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0892 1.0892 1.0868 1.0868 0.0024 0.22%
2024-02-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0868 1.0868 1.0842 1.0842 0.0026 0.24%
2024-02-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0843 1.0843 1.0856 1.0856 -0.0013 -0.12%
2024-01-31 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0856 1.0856 1.0844 1.0844 0.0012 0.11%
2024-01-30 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0844 1.0844 1.0858 1.0858 -0.0014 -0.13%
2024-01-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2024-01-26 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2024-01-25 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0854 1.0854 1.0797 1.0797 0.0057 0.53%
2024-01-24 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0797 1.0797 1.0767 1.0767 0.0030 0.28%
2024-01-23 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2024-01-22 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0761 1.0761 1.0780 1.0780 -0.0019 -0.18%
2024-01-19 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2024-01-18 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0778 1.0778 1.0770 1.0770 0.0008 0.07%
2024-01-17 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0770 1.0770 1.0796 1.0796 -0.0026 -0.24%
2024-01-16 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0796 1.0796 1.0792 1.0792 0.0004 0.04%
2024-01-15 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2024-01-12 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2024-01-11 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2024-01-10 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0788 1.0788 1.0801 1.0801 -0.0013 -0.12%
2024-01-09 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0801 1.0801 1.0796 1.0796 0.0005 0.05%
2024-01-08 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0796 1.0796 1.0808 1.0808 -0.0012 -0.11%
2024-01-05 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2024-01-04 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0807 1.0807 1.0809 1.0809 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2024-01-02 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0809 1.0809 1.0814 1.0814 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0814 1.0814 1.0801 1.0801 0.0013 0.12%
2023-12-28 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.0801 1.0801 1.0766 1.0766 0.0035 0.33%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧诚悦债券 1.0244 0.14%
中欧瑾泰债券A 1.0485 0.12%
中欧瑾泰债券C 1.0328 0.12%
中欧融益稳健一年混合A 1.0796 0.07%
中欧融益稳健一年混合C 1.0663 0.07%
中欧纯债LOF 1.0555 0.07%
中欧兴华债券 1.0252 0.06%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0142 0.05%
中欧安悦一年定开债券发起 1.0255 0.04%
中欧强债LOF 1.0240 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%