中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)

今天最新净值 1.2023 0.0025 0.21% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.2001 -0.0022 -0.1808%

累计净值：1.2023
成立日期：2020-07-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4568亿
最近资产：4.47亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1990	1.1990	1.2023	1.2023	-0.0033	-0.27%
2026-01-29	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2023	1.2023	1.1998	1.1998	0.0025	0.21%
2026-01-28	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1998	1.1998	1.1963	1.1963	0.0035	0.29%
2026-01-27	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1963	1.1963	1.1954	1.1954	0.0009	0.08%
2026-01-26	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1954	1.1954	1.1941	1.1941	0.0013	0.11%
2026-01-23	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1941	1.1941	1.1942	1.1942	-0.0001	-0.01%
2026-01-22	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1942	1.1942	1.1944	1.1944	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1944	1.1944	1.1945	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-01-20	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1945	1.1945	1.1934	1.1934	0.0011	0.09%
2026-01-19	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1934	1.1934	1.1943	1.1943	-0.0009	-0.08%

2026-01-16	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1943	1.1943	1.1951	1.1951	-0.0008	-0.07%
2026-01-15	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1951	1.1951	1.1957	1.1957	-0.0006	-0.05%
2026-01-14	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1957	1.1957	1.1958	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1958	1.1958	1.1947	1.1947	0.0011	0.09%
2026-01-12	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1947	1.1947	1.1931	1.1931	0.0016	0.13%
2026-01-09	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1931	1.1931	1.1925	1.1925	0.0006	0.05%
2026-01-08	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1925	1.1925	1.1938	1.1938	-0.0013	-0.11%
2026-01-07	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1938	1.1938	1.1960	1.1960	-0.0022	-0.18%
2026-01-06	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1960	1.1960	1.1939	1.1939	0.0021	0.18%
2026-01-05	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1939	1.1939	1.1905	1.1905	0.0034	0.29%
2025-12-31	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1905	1.1905	1.1907	1.1907	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1907	1.1907	1.1901	1.1901	0.0006	0.05%
2025-12-29	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1901	1.1901	1.1911	1.1911	-0.0010	-0.08%
2025-12-26	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1911	1.1911	1.1905	1.1905	0.0006	0.05%
2025-12-25	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1905	1.1905	1.1905	1.1905	0.0000	0.00%

2025-12-24	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1905	1.1905	1.1906	1.1906	-0.0001	-0.01%
2025-12-23	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1906	1.1906	1.1902	1.1902	0.0004	0.03%
2025-12-22	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1902	1.1902	1.1902	1.1902	0.0000	0.00%
2025-12-19	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1902	1.1902	1.1890	1.1890	0.0012	0.10%
2025-12-18	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1890	1.1890	1.1885	1.1885	0.0005	0.04%
2025-12-17	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1885	1.1885	1.1861	1.1861	0.0024	0.20%
2025-12-16	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1861	1.1861	1.1882	1.1882	-0.0021	-0.18%
2025-12-15	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1882	1.1882	1.1899	1.1899	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1899	1.1899	1.1886	1.1886	0.0013	0.11%
2025-12-11	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1886	1.1886	1.1883	1.1883	0.0003	0.03%
2025-12-10	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1883	1.1883	1.1884	1.1884	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1884	1.1884	1.1896	1.1896	-0.0012	-0.10%
2025-12-08	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1896	1.1896	1.1908	1.1908	-0.0012	-0.10%
2025-12-05	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1908	1.1908	1.1893	1.1893	0.0015	0.13%
2025-12-04	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1893	1.1893	1.1897	1.1897	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1897	1.1897	1.1915	1.1915	-0.0018	-0.15%
2025-12-02	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1915	1.1915	1.1920	1.1920	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1920	1.1920	1.1900	1.1900	0.0020	0.17%
2025-11-28	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1900	1.1900	1.1899	1.1899	0.0001	0.01%
2025-11-27	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1899	1.1899	1.1906	1.1906	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1906	1.1906	1.1924	1.1924	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1924	1.1924	1.1919	1.1919	0.0005	0.04%
2025-11-24	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1919	1.1919	1.1910	1.1910	0.0009	0.08%
2025-11-21	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1910	1.1910	1.1950	1.1950	-0.0040	-0.33%
2025-11-20	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1950	1.1950	1.1954	1.1954	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1954	1.1954	1.1946	1.1946	0.0008	0.07%
2025-11-18	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1946	1.1946	1.1968	1.1968	-0.0022	-0.18%
2025-11-17	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1968	1.1968	1.1984	1.1984	-0.0016	-0.13%
2025-11-14	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1984	1.1984	1.2011	1.2011	-0.0027	-0.22%
2025-11-13	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.2011	1.2011	1.1989	1.1989	0.0022	0.18%
2025-11-12	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1989	1.1989	1.1980	1.1980	0.0009	0.08%
2025-11-11	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1980	1.1980	1.1980	1.1980	0.0000	0.00%
2025-11-10	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1980	1.1980	1.1956	1.1956	0.0024	0.20%
2025-11-07	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1956	1.1956	1.1967	1.1967	-0.0011	-0.09%
2025-11-06	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1967	1.1967	1.1947	1.1947	0.0020	0.17%
2025-11-05	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1947	1.1947	1.1940	1.1940	0.0007	0.06%
2025-11-04	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1940	1.1940	1.1944	1.1944	-0.0004	-0.03%
2025-11-03	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1944	1.1944	1.1933	1.1933	0.0011	0.09%
2025-10-31	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1933	1.1933	1.1952	1.1952	-0.0019	-0.16%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.7282	4.24%
华安智联	1.7549	4.24%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4400	1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4170	1.35%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.1035	0.67%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0875	0.66%
太平睿盈混合A	1.1847	0.60%
太平睿盈混合C	1.1447	0.60%
西部利得新享混合A	1.1035	0.57%
西部利得新享混合C	1.0969	0.57%