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中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)

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今天最新净值 1.1861 -0.0021 -0.18% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1882 -0.0003 -0.0211%

累计净值：1.1861
成立日期：2020-07-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4568亿
最近资产：5.12亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一月中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1885	1.1885	1.1861	1.1861	0.0024	0.20%
2025-12-16	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1861	1.1861	1.1882	1.1882	-0.0021	-0.18%
2025-12-15	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1882	1.1882	1.1899	1.1899	-0.0017	-0.14%
2025-12-12	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1899	1.1899	1.1886	1.1886	0.0013	0.11%
2025-12-11	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1886	1.1886	1.1883	1.1883	0.0003	0.03%
2025-12-10	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1883	1.1883	1.1884	1.1884	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1884	1.1884	1.1896	1.1896	-0.0012	-0.10%
2025-12-08	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1896	1.1896	1.1908	1.1908	-0.0012	-0.10%
2025-12-05	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1908	1.1908	1.1893	1.1893	0.0015	0.13%
2025-12-04	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1893	1.1893	1.1897	1.1897	-0.0004	-0.03%

2025-12-03	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1897	1.1897	1.1915	1.1915	-0.0018	-0.15%
2025-12-02	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1915	1.1915	1.1920	1.1920	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1920	1.1920	1.1900	1.1900	0.0020	0.17%
2025-11-28	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1900	1.1900	1.1899	1.1899	0.0001	0.01%
2025-11-27	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1899	1.1899	1.1906	1.1906	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1906	1.1906	1.1924	1.1924	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1924	1.1924	1.1919	1.1919	0.0005	0.04%
2025-11-24	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1919	1.1919	1.1910	1.1910	0.0009	0.08%
2025-11-21	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1910	1.1910	1.1950	1.1950	-0.0040	-0.33%
2025-11-20	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1950	1.1950	1.1954	1.1954	-0.0004	-0.03%
2025-11-19	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1954	1.1954	1.1946	1.1946	0.0008	0.07%
2025-11-18	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1946	1.1946	1.1968	1.1968	-0.0022	-0.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.04%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.04%
中欧成长先锋混合A	1.8104	3.92%
中欧成长先锋混合C	1.7667	3.92%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	3.89%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	3.89%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	3.85%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	3.85%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.82%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.82%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.66%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.65%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.64%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.43%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.00%