中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)
今天最新净值
1.1044
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
0.0034 0.3018%
- 累计净值:1.1044
- 成立日期:2020-07-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.2241亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:黄华
近一月,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率1.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0025 |
0.22% |
2024-04-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0022 |
0.20% |
2024-04-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0044 |
0.39% |
|
2024-04-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0028 |
0.25% |
2024-04-01 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0016 |
0.14% |
2024-03-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0032 |
0.29% |
2024-03-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0010 |
-0.09% |