中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)
今天最新净值
1.1044
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
0.0034 0.3018%
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.2241亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一周,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0009 |
-0.08% |
