中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询(009622)
今天最新净值
1.1861
-0.0021 -0.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1877
-0.0008 -0.0687%
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4568亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一季,中欧心益稳健6个月混合C(009622)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0022 |
0.18% |
|
|
| 2025-11-12 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009622 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0037 |
-0.31% |
