中欧价值优选混合C基金净值查询(025722)

今天最新净值 0.9934 -0.0067 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9934
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：吉翔

近一季中欧价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值优选混合C(025722)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025722	中欧价值优选混合C	0.9887	0.9887	0.9934	0.9934	-0.0047	-0.47%
2026-09-15	025722	中欧价值优选混合C	0.9934	0.9934	1.0001	1.0001	-0.0067	-0.67%
2026-09-14	025722	中欧价值优选混合C	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025722	中欧价值优选混合C	1.0005	1.0005	1.0054	1.0054	-0.0049	-0.49%
2026-09-10	025722	中欧价值优选混合C	1.0054	1.0054	1.0101	1.0101	-0.0047	-0.47%
2026-09-09	025722	中欧价值优选混合C	1.0101	1.0101	1.0027	1.0027	0.0074	0.74%
2026-09-08	025722	中欧价值优选混合C	1.0027	1.0027	1.0043	1.0043	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	025722	中欧价值优选混合C	1.0043	1.0043	1.0133	1.0133	-0.0090	-0.89%
2026-09-04	025722	中欧价值优选混合C	1.0133	1.0133	1.0096	1.0096	0.0037	0.37%
2026-09-03	025722	中欧价值优选混合C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%

2026-09-02	025722	中欧价值优选混合C	1.0096	1.0096	1.0145	1.0145	-0.0049	-0.48%
2026-09-01	025722	中欧价值优选混合C	1.0145	1.0145	1.0179	1.0179	-0.0034	-0.33%
2026-08-31	025722	中欧价值优选混合C	1.0179	1.0179	1.0229	1.0229	-0.0050	-0.49%
2026-08-28	025722	中欧价值优选混合C	1.0229	1.0229	1.0163	1.0163	0.0066	0.65%
2026-08-27	025722	中欧价值优选混合C	1.0163	1.0163	1.0211	1.0211	-0.0048	-0.47%
2026-08-26	025722	中欧价值优选混合C	1.0211	1.0211	1.0178	1.0178	0.0033	0.32%
2026-08-25	025722	中欧价值优选混合C	1.0178	1.0178	1.0193	1.0193	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	025722	中欧价值优选混合C	1.0193	1.0193	1.0223	1.0223	-0.0030	-0.29%
2026-08-21	025722	中欧价值优选混合C	1.0223	1.0223	1.0150	1.0150	0.0073	0.72%
2026-08-20	025722	中欧价值优选混合C	1.0150	1.0150	1.0098	1.0098	0.0052	0.51%
2026-08-19	025722	中欧价值优选混合C	1.0098	1.0098	1.0104	1.0104	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	025722	中欧价值优选混合C	1.0104	1.0104	1.0054	1.0054	0.0050	0.50%
2026-08-17	025722	中欧价值优选混合C	1.0054	1.0054	0.9970	0.9970	0.0084	0.84%
2026-08-14	025722	中欧价值优选混合C	0.9970	0.9970	0.9890	0.9890	0.0080	0.81%
2026-08-13	025722	中欧价值优选混合C	0.9890	0.9890	0.9986	0.9986	-0.0096	-0.96%

2026-08-12	025722	中欧价值优选混合C	0.9986	0.9986	1.0041	1.0041	-0.0055	-0.55%
2026-08-11	025722	中欧价值优选混合C	1.0041	1.0041	1.0074	1.0074	-0.0033	-0.33%
2026-08-10	025722	中欧价值优选混合C	1.0074	1.0074	1.0013	1.0013	0.0061	0.61%
2026-08-07	025722	中欧价值优选混合C	1.0013	1.0013	0.9983	0.9983	0.0030	0.30%
2026-08-06	025722	中欧价值优选混合C	0.9983	0.9983	1.0046	1.0046	-0.0063	-0.63%
2026-08-05	025722	中欧价值优选混合C	1.0046	1.0046	0.9978	0.9978	0.0068	0.68%
2026-08-04	025722	中欧价值优选混合C	0.9978	0.9978	1.0022	1.0022	-0.0044	-0.44%
2026-08-03	025722	中欧价值优选混合C	1.0022	1.0022	1.0064	1.0064	-0.0042	-0.42%
2026-07-31	025722	中欧价值优选混合C	1.0064	1.0064	1.0115	1.0115	-0.0051	-0.50%
2026-07-30	025722	中欧价值优选混合C	1.0115	1.0115	1.0018	1.0018	0.0097	0.97%
2026-07-29	025722	中欧价值优选混合C	1.0018	1.0018	0.9855	0.9855	0.0163	1.65%
2026-07-28	025722	中欧价值优选混合C	0.9855	0.9855	0.9814	0.9814	0.0041	0.42%
2026-07-27	025722	中欧价值优选混合C	0.9814	0.9814	0.9770	0.9770	0.0044	0.45%
2026-07-24	025722	中欧价值优选混合C	0.9770	0.9770	0.9909	0.9909	-0.0139	-1.40%
2026-07-23	025722	中欧价值优选混合C	0.9909	0.9909	0.9783	0.9783	0.0126	1.29%
2026-07-22	025722	中欧价值优选混合C	0.9783	0.9783	0.9739	0.9739	0.0044	0.45%
2026-07-21	025722	中欧价值优选混合C	0.9739	0.9739	0.9671	0.9671	0.0068	0.70%
2026-07-20	025722	中欧价值优选混合C	0.9671	0.9671	0.9448	0.9448	0.0223	2.36%
2026-07-17	025722	中欧价值优选混合C	0.9448	0.9448	0.9523	0.9523	-0.0075	-0.79%
2026-07-16	025722	中欧价值优选混合C	0.9523	0.9523	0.9548	0.9548	-0.0025	-0.26%
2026-07-15	025722	中欧价值优选混合C	0.9548	0.9548	0.9466	0.9466	0.0082	0.87%
2026-07-14	025722	中欧价值优选混合C	0.9466	0.9466	0.9352	0.9352	0.0114	1.22%
2026-07-13	025722	中欧价值优选混合C	0.9352	0.9352	0.9295	0.9295	0.0057	0.61%
2026-07-10	025722	中欧价值优选混合C	0.9295	0.9295	0.9387	0.9387	-0.0092	-0.98%
2026-07-09	025722	中欧价值优选混合C	0.9387	0.9387	0.9412	0.9412	-0.0025	-0.27%
2026-07-08	025722	中欧价值优选混合C	0.9412	0.9412	0.9370	0.9370	0.0042	0.45%
2026-07-07	025722	中欧价值优选混合C	0.9370	0.9370	0.9421	0.9421	-0.0051	-0.54%
2026-07-06	025722	中欧价值优选混合C	0.9421	0.9421	0.9296	0.9296	0.0125	1.34%
2026-07-03	025722	中欧价值优选混合C	0.9296	0.9296	0.9173	0.9173	0.0123	1.34%
2026-07-02	025722	中欧价值优选混合C	0.9173	0.9173	0.9101	0.9101	0.0072	0.79%
2026-07-01	025722	中欧价值优选混合C	0.9101	0.9101	0.9101	0.9101	0.0000	0.00%
2026-06-30	025722	中欧价值优选混合C	0.9101	0.9101	0.9154	0.9154	-0.0053	-0.58%
2026-06-29	025722	中欧价值优选混合C	0.9154	0.9154	0.9000	0.9000	0.0154	1.71%
2026-06-26	025722	中欧价值优选混合C	0.9000	0.9000	0.9046	0.9046	-0.0046	-0.51%
2026-06-25	025722	中欧价值优选混合C	0.9046	0.9046	0.9145	0.9145	-0.0099	-1.08%
2026-06-24	025722	中欧价值优选混合C	0.9145	0.9145	0.9185	0.9185	-0.0040	-0.44%
2026-06-23	025722	中欧价值优选混合C	0.9185	0.9185	0.9342	0.9342	-0.0157	-1.68%
2026-06-22	025722	中欧价值优选混合C	0.9342	0.9342	0.9335	0.9335	0.0007	0.07%
2026-06-18	025722	中欧价值优选混合C	0.9335	0.9335	0.9492	0.9492	-0.0157	-1.65%
2026-06-17	025722	中欧价值优选混合C	0.9492	0.9492	0.9552	0.9552	-0.0060	-0.63%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%