中欧稳宁9个月债券A基金净值查询(012145)
今天最新净值
1.0285
0.0027 0.2600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0272
0.0015 0.1432%
- 累计净值:1.0285
- 成立日期:2021-06-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1583亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:黄华
近一季,中欧稳宁9个月债券A(012145)基金累计收益率1.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-27 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0028 |
-0.27% |
2024-03-26 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-25 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-03-22 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-03-21 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-19 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0035 |
0.34% |
2024-03-15 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0027 |
0.26% |
|
2024-03-14 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-13 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-12 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-03-11 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-08 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-07 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-05 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-03-04 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-01 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-29 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0049 |
0.48% |
2024-02-28 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0055 |
-0.54% |
2024-02-27 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0030 |
0.29% |
2024-02-26 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-23 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0014 |
0.14% |
|
2024-02-22 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0023 |
0.23% |
2024-02-21 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0020 |
0.20% |
2024-02-20 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0029 |
0.29% |
2024-02-19 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0032 |
0.32% |
2024-02-08 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0029 |
0.29% |
2024-02-07 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0029 |
0.29% |
2024-02-06 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0056 |
1.0056 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0074 |
0.74% |
2024-02-05 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-02-02 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-02-01 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-01-30 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-29 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0037 |
-0.37% |
2024-01-26 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-01-25 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0061 |
0.61% |
2024-01-24 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-23 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-22 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0056 |
-0.56% |
2024-01-19 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-18 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-17 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0043 |
-0.43% |
2024-01-16 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-15 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-12 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-11 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0017 |
0.17% |
2024-01-10 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-01-09 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-08 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0027 |
-0.27% |
2024-01-05 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-04 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-03 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-01-02 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-12-29 |
012145 |
中欧稳宁9个月债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0027 |
0.27% |