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中欧稳宁9个月债券A基金净值查询(012145)

今天最新净值 1.0285 0.0027 0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0272 0.0015 0.1432%
  • 累计净值:1.0285
  • 成立日期:2021-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1583亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华
近一季中欧稳宁9个月债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧稳宁9个月债券A(012145)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0257 1.0257 1.0241 1.0241 0.0016 0.16%
2024-03-27 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0241 1.0241 1.0269 1.0269 -0.0028 -0.27%
2024-03-26 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0269 1.0269 1.0278 1.0278 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0278 1.0278 1.0304 1.0304 -0.0026 -0.25%
2024-03-22 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0304 1.0304 1.0328 1.0328 -0.0024 -0.23%
2024-03-21 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-03-20 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2024-03-19 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2024-03-18 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0320 1.0320 1.0285 1.0285 0.0035 0.34%
2024-03-15 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0285 1.0285 1.0258 1.0258 0.0027 0.26%
2024-03-14 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0258 1.0258 1.0268 1.0268 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2024-03-12 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0265 1.0265 1.0296 1.0296 -0.0031 -0.30%
2024-03-11 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0296 1.0296 1.0287 1.0287 0.0009 0.09%
2024-03-08 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0287 1.0287 1.0272 1.0272 0.0015 0.15%
2024-03-07 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0273 1.0273 1.0262 1.0262 0.0011 0.11%
2024-03-05 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0262 1.0262 1.0276 1.0276 -0.0014 -0.14%
2024-03-04 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0276 1.0276 1.0261 1.0261 0.0015 0.15%
2024-03-01 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0261 1.0261 1.0254 1.0254 0.0007 0.07%
2024-02-29 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0254 1.0254 1.0205 1.0205 0.0049 0.48%
2024-02-28 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0205 1.0205 1.0260 1.0260 -0.0055 -0.54%
2024-02-27 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29%
2024-02-26 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0230 1.0230 1.0232 1.0232 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0232 1.0232 1.0218 1.0218 0.0014 0.14%
2024-02-22 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0218 1.0218 1.0195 1.0195 0.0023 0.23%
2024-02-21 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0195 1.0195 1.0175 1.0175 0.0020 0.20%
2024-02-20 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0175 1.0175 1.0146 1.0146 0.0029 0.29%
2024-02-19 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0146 1.0146 1.0114 1.0114 0.0032 0.32%
2024-02-08 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0114 1.0114 1.0085 1.0085 0.0029 0.29%
2024-02-07 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0085 1.0085 1.0056 1.0056 0.0029 0.29%
2024-02-06 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0056 1.0056 0.9982 0.9982 0.0074 0.74%
2024-02-05 012145 中欧稳宁9个月债券A 0.9982 0.9982 0.9999 0.9999 -0.0017 -0.17%
2024-02-02 012145 中欧稳宁9个月债券A 0.9999 0.9999 1.0018 1.0018 -0.0019 -0.19%
2024-02-01 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-01-31 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0016 1.0016 1.0038 1.0038 -0.0022 -0.22%
2024-01-30 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0038 1.0038 1.0059 1.0059 -0.0021 -0.21%
2024-01-29 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0059 1.0059 1.0096 1.0096 -0.0037 -0.37%
2024-01-26 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0096 1.0096 1.0107 1.0107 -0.0011 -0.11%
2024-01-25 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0107 1.0107 1.0046 1.0046 0.0061 0.61%
2024-01-24 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2024-01-23 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0041 1.0041 1.0027 1.0027 0.0014 0.14%
2024-01-22 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0027 1.0027 1.0083 1.0083 -0.0056 -0.56%
2024-01-19 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0083 1.0083 1.0088 1.0088 -0.0005 -0.05%
2024-01-18 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0088 1.0088 1.0074 1.0074 0.0014 0.14%
2024-01-17 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0074 1.0074 1.0117 1.0117 -0.0043 -0.43%
2024-01-16 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0117 1.0117 1.0126 1.0126 -0.0009 -0.09%
2024-01-15 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0127 1.0127 1.0133 1.0133 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0133 1.0133 1.0116 1.0116 0.0017 0.17%
2024-01-10 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15%
2024-01-09 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2024-01-08 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0120 1.0120 1.0147 1.0147 -0.0027 -0.27%
2024-01-05 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0147 1.0147 1.0159 1.0159 -0.0012 -0.12%
2024-01-04 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0163 1.0163 1.0179 1.0179 -0.0016 -0.16%
2024-01-02 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0179 1.0179 1.0184 1.0184 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0184 1.0184 1.0157 1.0157 0.0027 0.27%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑞丰LOF 1.0994 2.67%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 1.0566 2.66%
中欧成长LOF 1.5114 2.21%
中欧趋势LOF 1.0884 1.72%
中欧红利优享灵活配置混合A 1.4461 1.46%
中欧红利优享灵活配置混合C 1.3794 1.46%
中欧嘉益一年混合A 0.8765 1.41%
中欧嘉益一年混合C 0.8564 1.41%
中欧永裕A 1.1343 1.16%
中欧永裕C 1.0577 1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%