中欧稳宁9个月持有债券A(中欧稳宁9个月债券A)基金净值查询(012145)

今天最新净值 1.1677 -0.0001 -0.01% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.1637 -0.0040 -0.3389%

累计净值：1.1677
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7660亿
最近资产：0.81亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧稳宁9个月持有债券A|中欧稳宁9个月债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳宁9个月持有债券A(012145)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1667	1.1667	1.1677	1.1677	-0.0010	-0.09%
2026-01-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1677	1.1677	1.1678	1.1678	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1678	1.1678	1.1654	1.1654	0.0024	0.21%
2026-01-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1654	1.1654	1.1665	1.1665	-0.0011	-0.09%
2026-01-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1665	1.1665	1.1660	1.1660	0.0005	0.04%
2026-01-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1660	1.1660	1.1652	1.1652	0.0008	0.07%
2026-01-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1652	1.1652	1.1642	1.1642	0.0010	0.09%
2026-01-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1642	1.1642	1.1627	1.1627	0.0015	0.13%
2026-01-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1627	1.1627	1.1609	1.1609	0.0018	0.16%
2026-01-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1609	1.1609	1.1582	1.1582	0.0027	0.23%

2026-01-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1582	1.1582	1.1580	1.1580	0.0002	0.02%
2026-01-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1580	1.1580	1.1571	1.1571	0.0009	0.08%
2026-01-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1571	1.1571	1.1573	1.1573	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1573	1.1573	1.1580	1.1580	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1580	1.1580	1.1551	1.1551	0.0029	0.25%
2026-01-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1551	1.1551	1.1527	1.1527	0.0024	0.21%
2026-01-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1527	1.1527	1.1532	1.1532	-0.0005	-0.04%
2026-01-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1532	1.1532	1.1532	1.1532	0.0000	0.00%
2026-01-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1532	1.1532	1.1516	1.1516	0.0016	0.14%
2026-01-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1516	1.1516	1.1487	1.1487	0.0029	0.25%
2025-12-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1487	1.1487	1.1484	1.1484	0.0003	0.03%
2025-12-30	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1484	1.1484	1.1473	1.1473	0.0011	0.10%
2025-12-29	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1473	1.1473	1.1498	1.1498	-0.0025	-0.22%
2025-12-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1498	1.1498	1.1495	1.1495	0.0003	0.03%
2025-12-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1495	1.1495	1.1489	1.1489	0.0006	0.05%

2025-12-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1482	1.1482	0.0007	0.06%
2025-12-23	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1482	1.1482	1.1474	1.1474	0.0008	0.07%
2025-12-22	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1474	1.1474	1.1478	1.1478	-0.0004	-0.03%
2025-12-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1478	1.1478	1.1456	1.1456	0.0022	0.19%
2025-12-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2025-12-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1414	1.1414	0.0038	0.33%
2025-12-16	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1414	1.1414	1.1433	1.1433	-0.0019	-0.17%
2025-12-15	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1439	1.1439	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2025-12-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1436	1.1436	1.1441	1.1441	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1441	1.1441	1.1427	1.1427	0.0014	0.12%
2025-12-09	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1427	1.1427	1.1434	1.1434	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2025-12-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1414	1.1414	0.0019	0.17%
2025-12-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1414	1.1414	1.1436	1.1436	-0.0022	-0.19%
2025-12-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1436	1.1436	1.1444	1.1444	-0.0008	-0.07%
2025-12-02	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1444	1.1444	1.1460	1.1460	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1460	1.1460	1.1443	1.1443	0.0017	0.15%
2025-11-28	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1443	1.1443	1.1423	1.1423	0.0020	0.18%
2025-11-27	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1423	1.1423	1.1421	1.1421	0.0002	0.02%
2025-11-26	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1421	1.1421	1.1428	1.1428	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1428	1.1428	1.1418	1.1418	0.0010	0.09%
2025-11-24	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1418	1.1418	1.1407	1.1407	0.0011	0.10%
2025-11-21	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1407	1.1407	1.1456	1.1456	-0.0049	-0.43%
2025-11-20	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1456	1.1456	1.1466	1.1466	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1476	1.1476	-0.0010	-0.09%
2025-11-18	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1476	1.1476	1.1494	1.1494	-0.0018	-0.16%
2025-11-17	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1494	1.1494	1.1503	1.1503	-0.0009	-0.08%
2025-11-14	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1503	1.1503	1.1526	1.1526	-0.0023	-0.20%
2025-11-13	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1526	1.1526	1.1513	1.1513	0.0013	0.11%
2025-11-12	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1513	1.1513	1.1508	1.1508	0.0005	0.04%
2025-11-11	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1508	1.1508	1.1513	1.1513	-0.0005	-0.04%
2025-11-10	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1513	1.1513	1.1494	1.1494	0.0019	0.17%
2025-11-07	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1494	1.1494	1.1499	1.1499	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1499	1.1499	1.1489	1.1489	0.0010	0.09%
2025-11-05	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1489	1.1489	1.1479	1.1479	0.0010	0.09%
2025-11-04	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1479	1.1479	1.1497	1.1497	-0.0018	-0.16%
2025-11-03	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1497	1.1497	1.1493	1.1493	0.0004	0.03%
2025-10-31	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1493	1.1493	1.1487	1.1487	0.0006	0.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
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债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源鼎安债券C	1.3540	0.52%
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泉果泰然30天持有期债券A	1.0581	0.37%
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景顺长城景颐丰利债券C类	1.4927	0.34%
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鑫元诚鑫添益债券C	1.0013	0.33%
鹏华丰锐LOF	103.0751	0.33%