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中欧上证科创板综合指数A基金净值查询(023905)

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今天最新净值 0.9358 0.0019 0.20% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9358
  • 成立日期：2025-09-09
  • 基金类型：
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
今年以来中欧上证科创板综合指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧上证科创板综合指数A(023905)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9358 0.9358 0.9339 0.9339 0.0019 0.20%
2025-12-18 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9339 0.9339 0.9417 0.9417 -0.0078 -0.83%
2025-12-17 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9417 0.9417 0.9221 0.9221 0.0196 2.13%
2025-12-16 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9221 0.9221 0.9399 0.9399 -0.0178 -1.89%
2025-12-15 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9399 0.9399 0.9577 0.9577 -0.0178 -1.86%
2025-12-12 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9577 0.9577 0.9420 0.9420 0.0157 1.67%
2025-12-11 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9420 0.9420 0.9536 0.9536 -0.0116 -1.22%
2025-12-10 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9536 0.9536 0.9522 0.9522 0.0014 0.15%
2025-12-09 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9522 0.9522 0.9552 0.9552 -0.0030 -0.31%
2025-12-08 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9552 0.9552 0.9376 0.9376 0.0176 1.88%
2025-12-05 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9376 0.9376 0.9307 0.9307 0.0069 0.74%
2025-12-04 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9307 0.9307 0.9235 0.9235 0.0072 0.78%
2025-12-03 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9235 0.9235 0.9319 0.9319 -0.0084 -0.90%
2025-12-02 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9319 0.9319 0.9437 0.9437 -0.0118 -1.25%
2025-12-01 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9437 0.9437 0.9412 0.9412 0.0025 0.27%
2025-11-28 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9412 0.9412 0.9300 0.9300 0.0112 1.20%
2025-11-27 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9300 0.9300 0.9280 0.9280 0.0020 0.22%
2025-11-26 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9280 0.9280 0.9209 0.9209 0.0071 0.77%
2025-11-25 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9209 0.9209 0.9106 0.9106 0.0103 1.13%
2025-11-24 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9106 0.9106 0.8958 0.8958 0.0148 1.65%
2025-11-21 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.8958 0.8958 0.9290 0.9290 -0.0332 -3.57%
2025-11-20 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9290 0.9290 0.9383 0.9383 -0.0093 -0.99%
2025-11-19 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9383 0.9383 0.9487 0.9487 -0.0104 -1.10%
2025-11-18 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9487 0.9487 0.9501 0.9501 -0.0014 -0.15%
2025-11-17 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9501 0.9501 0.9514 0.9514 -0.0013 -0.14%
2025-11-14 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9514 0.9514 0.9683 0.9683 -0.0169 -1.75%
2025-11-13 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9683 0.9683 0.9561 0.9561 0.0122 1.28%
2025-11-12 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9561 0.9561 0.9614 0.9614 -0.0053 -0.55%
2025-11-11 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9614 0.9614 0.9707 0.9707 -0.0093 -0.96%
2025-11-10 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9707 0.9707 0.9732 0.9732 -0.0025 -0.26%
2025-11-07 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9732 0.9732 0.9826 0.9826 -0.0094 -0.96%
2025-11-06 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9826 0.9826 0.9598 0.9598 0.0228 2.38%
2025-11-05 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9598 0.9598 0.9595 0.9595 0.0003 0.03%
2025-11-04 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9595 0.9595 0.9739 0.9739 -0.0144 -1.48%
2025-11-03 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9739 0.9739 0.9792 0.9792 -0.0053 -0.54%
2025-10-31 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9792 0.9792 0.9887 0.9887 -0.0095 -0.96%
2025-10-30 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9887 0.9887 1.0021 1.0021 -0.0134 -1.34%
2025-10-29 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0021 1.0021 0.9933 0.9933 0.0088 0.89%
2025-10-28 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9933 0.9933 0.9989 0.9989 -0.0056 -0.56%
2025-10-27 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9989 0.9989 0.9855 0.9855 0.0134 1.36%
2025-10-24 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9855 0.9855 0.9534 0.9534 0.0321 3.37%
2025-10-23 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9534 0.9534 0.9595 0.9595 -0.0061 -0.64%
2025-10-22 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9595 0.9595 0.9615 0.9615 -0.0020 -0.21%
2025-10-21 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9615 0.9615 0.9387 0.9387 0.0228 2.43%
2025-10-20 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9387 0.9387 0.9309 0.9309 0.0078 0.84%
2025-10-17 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9309 0.9309 0.9659 0.9659 -0.0350 -3.62%
2025-10-16 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9659 0.9659 0.9747 0.9747 -0.0088 -0.90%
2025-10-15 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9747 0.9747 0.9578 0.9578 0.0169 1.76%
2025-10-14 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9578 0.9578 0.9951 0.9951 -0.0373 -3.75%
2025-10-13 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9951 0.9951 0.9870 0.9870 0.0081 0.82%
2025-10-10 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9870 0.9870 1.0340 1.0340 -0.0470 -4.55%
2025-10-09 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0340 1.0340 1.0187 1.0187 0.0153 1.50%
2025-09-30 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0187 1.0187 1.0063 1.0063 0.0124 1.23%
2025-09-29 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0063 1.0063 0.9986 0.9986 0.0077 0.77%
2025-09-26 023905 中欧上证科创板综合指数A 0.9986 0.9986 1.0092 1.0092 -0.0106 -1.05%
2025-09-25 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-09-24 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0091 1.0091 1.0033 1.0033 0.0058 0.58%
2025-09-23 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0038 1.0038 1.0009 1.0009 0.0029 0.29%
2025-09-19 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 0.00%
2025-09-12 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.00%
2025-09-09 023905 中欧上证科创板综合指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 2.0437 4.53%
中欧信息科技混合发起C 2.0314 4.53%
中欧瑾和A 2.0252 4.11%
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6613 3.77%
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中欧明睿 1.7883 3.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0555 5.62%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
华润元大信息传媒科技混合C 5.3730 5.36%
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恒越智选科技混合A 1.2745 5.04%
国投瑞银信息消费混合A 1.1582 4.97%
国投瑞银信息消费混合C 1.1508 4.96%
华夏半导体材料设备ETF联接C 1.9113 4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.8088 4.92%
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