中欧启航三年混合A基金净值查询(008375)
今天最新净值
1.4646
-0.0112 -0.76%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4803
0.0157 1.0708%
- 累计净值：1.4646
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.7961亿
- 最近资产：8.40亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培
近一季,中欧启航三年混合A(008375)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4788 |
1.4788 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0142 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0112 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4758 |
1.4758 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0268 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0235 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4725 |
1.4725 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0224 |
-1.50% |
| 2025-12-12 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0212 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0114 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4605 |
1.4605 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4706 |
1.4706 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0178 |
1.23% |
|
|
| 2025-12-05 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0233 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0103 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4192 |
1.4192 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4227 |
1.4227 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4142 |
1.4142 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4177 |
1.4177 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4137 |
1.4137 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0193 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0343 |
-2.41% |
| 2025-11-20 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0156 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0195 |
-1.33% |
|
|
| 2025-11-14 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4681 |
1.4681 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0321 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0317 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4709 |
1.4709 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0182 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4669 |
1.4669 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0350 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5019 |
1.5019 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5163 |
1.5163 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0315 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0278 |
1.83% |
| 2025-10-28 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0172 |
-1.12% |
| 2025-10-27 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0128 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0228 |
1.52% |
| 2025-10-23 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5016 |
1.5016 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0052 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0213 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0174 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4732 |
1.4732 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0412 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5144 |
1.5144 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-10-15 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5262 |
1.5262 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0372 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.4890 |
1.4890 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0418 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0294 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5602 |
1.5602 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0578 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.6180 |
1.6180 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0127 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.6053 |
1.6053 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0206 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5847 |
1.5847 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0426 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5421 |
1.5421 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0356 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0202 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0293 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
008375 |
中欧启航三年混合A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0070 |
0.45% |
