中欧电子信息产业沪港深股票A(中欧电子信息产业沪港深股票)基金净值查询(004616)
今天最新净值
3.1337
-0.0082 -0.26%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
3.1564
0.0145 0.4615%
- 累计净值：3.2027
- 成立日期：2017-07-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.3634亿
- 最近资产：15.85亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：许文星 刘金辉
近一月中欧电子信息产业沪港深股票A|中欧电子信息产业沪港深股票基金净值查询
近一月,中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1337 |
3.2027 |
3.1419 |
3.2109 |
-0.0082 |
-0.26% |
| 2025-12-18 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1419 |
3.2109 |
3.1861 |
3.2551 |
-0.0442 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1861 |
3.2551 |
3.0974 |
3.1664 |
0.0887 |
2.86% |
| 2025-12-16 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0974 |
3.1664 |
3.1481 |
3.2171 |
-0.0507 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1481 |
3.2171 |
3.2361 |
3.3051 |
-0.0880 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.2361 |
3.3051 |
3.1722 |
3.2412 |
0.0639 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1722 |
3.2412 |
3.2247 |
3.2937 |
-0.0525 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.2247 |
3.2937 |
3.2053 |
3.2743 |
0.0194 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.2053 |
3.2743 |
3.2116 |
3.2806 |
-0.0063 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.2116 |
3.2806 |
3.1373 |
3.2063 |
0.0743 |
2.37% |
|
|
| 2025-12-05 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1373 |
3.2063 |
3.1056 |
3.1746 |
0.0317 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1056 |
3.1746 |
3.0716 |
3.1406 |
0.0340 |
1.11% |
| 2025-12-03 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0716 |
3.1406 |
3.1054 |
3.1744 |
-0.0338 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1054 |
3.1744 |
3.1425 |
3.2115 |
-0.0371 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1425 |
3.2115 |
3.1245 |
3.1935 |
0.0180 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1245 |
3.1935 |
3.0870 |
3.1560 |
0.0375 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0870 |
3.1560 |
3.1169 |
3.1859 |
-0.0299 |
-0.96% |
| 2025-11-26 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.1169 |
3.1859 |
3.0934 |
3.1624 |
0.0235 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0934 |
3.1624 |
3.0595 |
3.1285 |
0.0339 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0595 |
3.1285 |
3.0024 |
3.0714 |
0.0571 |
1.90% |
| 2025-11-21 |
004616 |
中欧电子信息产业沪港深股票A |
3.0024 |
3.0714 |
3.1331 |
3.2021 |
-0.1307 |
-4.17% |
