中欧上证科创板100指数发起A基金净值查询(021660)
今天最新净值
1.8089
0.0350 1.97%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7349
-0.0306 -1.7315%
- 累计净值：1.8089
- 成立日期：2024-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1353亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧上证科创板100指数发起A(021660)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7655 |
1.7655 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0434 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.8089 |
1.8089 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0350 |
1.97% |
| 2025-12-11 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7739 |
1.7739 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0195 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7934 |
1.7934 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7897 |
1.7897 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.8051 |
1.8051 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0322 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7729 |
1.7729 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0178 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7305 |
1.7305 |
0.0246 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7305 |
1.7305 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0145 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0259 |
-1.46% |
|
|
| 2025-12-01 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7709 |
1.7709 |
1.7713 |
1.7713 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7713 |
1.7713 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0215 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7498 |
1.7498 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7425 |
1.7425 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0224 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7201 |
1.7201 |
1.6985 |
1.6985 |
0.0216 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.6985 |
1.6985 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0210 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.6775 |
1.6775 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0659 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7434 |
1.7434 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0147 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7581 |
1.7581 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0195 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7776 |
1.7776 |
1.7781 |
1.7781 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
021660 |
中欧上证科创板100指数发起A |
1.7781 |
1.7781 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0068 |
0.38% |
