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中金科创优选混合发起A - 基金主页(代码:025785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0535 -0.0019 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2026-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：张传捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.71%	-6.65%	-16.73%	-	-	-	-
同类排名		446/5421	3210/5424	4025/5380				-

中金科创优选混合发起A(025785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0898	3.45%
2026-09-17	1.0535	-0.18%
2026-09-16	1.0554	4.12%
2026-09-15	1.0136	0.98%
2026-09-14	1.0038	-1.07%
2026-09-11	1.0147	-1.07%

中金科创优选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	7.61%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	4.18%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	3.11%	3.01%
688795	摩尔线程-U	0.0000	2.58%	8.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.28%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	2.26%	3.60%
688110	东芯股份	0.0000	2.20%	4.36%
688072	拓荆科技	0.0000	2.11%	2.26%
688802	沐曦股份-U	0.0000	1.99%	13.49%
688525	佰维存储	0.0000	1.78%	2.89%

中金科创优选混合发起A(025785)基金档案

基金代码	025785	基金简称	中金科创优选混合发起A	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-20	成立日期	2026-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张传捷	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%