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中金阿尔法优选混合A - 基金主页(代码:025688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0940 -0.0036 -0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0940
成立日期：2025-11-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.93亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王家列

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.50%	-1.04%	-6.31%	-6.93%	-	-	-	11.19%
同类排名	1774/4981	2921/5421	3001/5424	2255/5380				-

中金阿尔法优选混合A(025688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1130	1.74%
2026-09-17	1.0940	-0.33%
2026-09-16	1.0976	1.73%
2026-09-15	1.0789	-0.48%
2026-09-14	1.0841	-0.28%
2026-09-11	1.0871	-1.66%

中金阿尔法优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.91%	0.13%
688498	源杰科技	0.0000	1.67%	3.60%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.56%	3.21%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.44%	4.57%
300408	三环集团	0.0000	1.37%	6.10%
300308	中际旭创	0.0000	1.26%	0.60%
688368	晶丰明源	0.0000	1.18%	2.03%
301200	大族数控	0.0000	1.17%	10.08%
300502	新易盛	0.0000	1.16%	1.64%
001309	德明利	0.0000	1.11%	8.92%

中金阿尔法优选混合A(025688)基金档案

基金代码	025688	基金简称	中金阿尔法优选混合A	基金全称
发行日期	2025-10-28~2025-11-07	成立日期	2025-11-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王家列	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%