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中金北证50指数增强发起C - 基金主页(代码:025665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6845 -0.0068 -0.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6845
成立日期：2025-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：中金基金
基金经理：王阳峰张传捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.56%	-0.77%	-4.51%	-17.65%	-	-	-	-7.24%
同类排名	4689/4773	1849/5467	1767/5421	4515/5238				-

中金北证50指数增强发起C(025665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6956	1.62%
2026-09-17	0.6845	-0.99%
2026-09-16	0.6913	1.11%
2026-09-15	0.6837	0.92%
2026-09-14	0.6775	-0.29%
2026-09-11	0.6795	-1.49%

中金北证50指数增强发起C(025665)基金档案

基金代码	025665	基金简称	中金北证50指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-31	成立日期	2025-11-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	王阳峰张传捷	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.6185	3.69%
中金科创优选混合发起A	1.0898	3.45%
中金科创优选混合发起C	1.0877	3.44%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4907	2.44%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4859	2.42%
中金衡优A	1.0113	2.39%
中金衡优C	0.9724	2.38%
中金睿见优选股票A	0.9801	2.08%
中金睿见优选股票C	0.9783	2.08%
中金中证500指数增强A	2.4782	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%