| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.96% | 0.08% | 0.35% | 0.98% | 3.13% | 5.68% | 12.06% | 18.90% |
| 同类排名 | 197/2488 | 88/2520 | 60/2515 | 208/2504 | 360/2453 | 304/2168 | 109/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0453 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0448 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 1.0444 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0442 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0443 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.67% |
| 中金新医药A | 1.4993 | 0.66% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.1003 | 0.11% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.0877 | 0.11% |
| 中金金元A | 1.0203 | 0.02% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0453 | 0.02% |
| 中金纯债A | 1.2439 | 0.01% |
| 中金金元C | 1.0210 | 0.01% |
| 中金新辉1年 | 1.0217 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0477 | 0.06% |
| 华安添信债券 | 1.0870 | 0.05% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0725 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0883 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0841 | 0.04% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 1.0825 | 0.03% |