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中金新盛1年定开债 - 基金主页(代码:009451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0451 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1998
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8771亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	0.08%	0.35%	0.98%	3.13%	5.68%	12.06%	18.90%
同类排名	197/2488	88/2520	60/2515	208/2504	360/2453	304/2168	109/1723	-

中金新盛1年定开债(009451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0453	0.02%
2026-09-16	1.0451	0.03%
2026-09-15	1.0448	0.04%
2026-09-14	1.0444	0.02%
2026-09-11	1.0442	-0.01%
2026-09-10	1.0443	0.00%

中金新盛1年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0140元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-02	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0140元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0100元

中金新盛1年定开债(009451)基金档案

基金代码	009451	基金简称	中金新盛1年定开债	基金全称
发行日期	2020-05-27~2020-06-29	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	石玉尹海峰	基金托管人		基金公司	中金基金
最近资产	5.94亿	最近份额	5.8771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%