中金新盛1年定开债基金净值查询(009451)
今天最新净值
1.0444
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1991
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8771亿
- 最近资产：5.94亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 尹海峰
近一年,中金新盛1年定开债(009451)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0448 |
1.1995 |
1.0444 |
1.1991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0444 |
1.1991 |
1.0442 |
1.1989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0442 |
1.1989 |
1.0443 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
1.1990 |
1.0443 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
1.1990 |
1.0441 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0441 |
1.1988 |
1.0441 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0441 |
1.1988 |
1.0435 |
1.1982 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0435 |
1.1982 |
1.0434 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0434 |
1.1981 |
1.0429 |
1.1976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0429 |
1.1976 |
1.0430 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0430 |
1.1977 |
1.0423 |
1.1970 |
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0.07% |
| 2026-08-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1970 |
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1.1969 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0422 |
1.1969 |
1.0423 |
1.1970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
1.1970 |
1.0427 |
1.1974 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1974 |
1.0428 |
1.1975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0428 |
1.1975 |
1.0428 |
1.1975 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0428 |
1.1975 |
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1.1969 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0422 |
1.1969 |
1.0424 |
1.1971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0424 |
1.1971 |
1.0425 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0425 |
1.1972 |
1.0426 |
1.1973 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0426 |
1.1973 |
1.0417 |
1.1964 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0417 |
1.1964 |
1.0415 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0415 |
1.1962 |
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1.1960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0413 |
1.1960 |
1.0407 |
1.1954 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1954 |
1.0406 |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0406 |
1.1953 |
1.0407 |
1.1954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0407 |
1.1954 |
1.0399 |
1.1946 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0399 |
1.1946 |
1.0394 |
1.1941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0394 |
1.1941 |
1.0392 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0392 |
1.1939 |
1.0392 |
1.1939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0392 |
1.1939 |
1.0390 |
1.1937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0390 |
1.1937 |
1.0388 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0388 |
1.1935 |
1.0385 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0385 |
1.1932 |
1.0381 |
1.1928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0381 |
1.1928 |
1.0380 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0380 |
1.1927 |
1.0381 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0381 |
1.1928 |
1.0382 |
1.1929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0382 |
1.1929 |
1.0380 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0380 |
1.1927 |
1.0379 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0379 |
1.1926 |
1.0372 |
1.1919 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0372 |
1.1919 |
1.0372 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0372 |
1.1919 |
1.0372 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0372 |
1.1919 |
1.0368 |
1.1915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
1.1915 |
1.0369 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0369 |
1.1916 |
1.0368 |
1.1915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
1.1915 |
1.0368 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
1.1915 |
1.0370 |
1.1917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0370 |
1.1917 |
1.0367 |
1.1914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0367 |
1.1914 |
1.0367 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0367 |
1.1914 |
1.0363 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0363 |
1.1910 |
1.0361 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0361 |
1.1908 |
1.0357 |
1.1904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0357 |
1.1904 |
1.0358 |
1.1905 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0358 |
1.1905 |
1.0357 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0357 |
1.1904 |
1.0366 |
1.1913 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0366 |
1.1913 |
1.0370 |
1.1917 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0370 |
1.1917 |
1.0364 |
1.1911 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0364 |
1.1911 |
1.0362 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0362 |
1.1909 |
1.0546 |
1.1903 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0546 |
1.1903 |
1.0545 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0545 |
1.1902 |
1.0548 |
1.1905 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0548 |
1.1905 |
1.0547 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0547 |
1.1904 |
1.0544 |
1.1901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0544 |
1.1901 |
1.0539 |
1.1896 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0539 |
1.1896 |
1.0534 |
1.1891 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0534 |
1.1891 |
1.0531 |
1.1888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0531 |
1.1888 |
1.0530 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0530 |
1.1887 |
1.0539 |
1.1896 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0539 |
1.1896 |
1.0544 |
1.1901 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0544 |
1.1901 |
1.0550 |
1.1907 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0550 |
1.1907 |
1.0554 |
1.1911 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0554 |
1.1911 |
1.0555 |
1.1912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0555 |
1.1912 |
1.0549 |
1.1906 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0549 |
1.1906 |
1.0550 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0550 |
1.1907 |
1.0547 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0547 |
1.1904 |
1.0540 |
1.1897 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0540 |
1.1897 |
1.0536 |
1.1893 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0536 |
1.1893 |
1.0533 |
1.1890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0533 |
1.1890 |
1.0527 |
1.1884 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0527 |
1.1884 |
1.0521 |
1.1878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0521 |
1.1878 |
1.0515 |
1.1872 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0515 |
1.1872 |
1.0514 |
1.1871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0514 |
1.1871 |
1.0514 |
1.1871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0514 |
1.1871 |
1.0512 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0512 |
1.1869 |
1.0504 |
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0.08% |
| 2026-05-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0504 |
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0.05% |
| 2026-05-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1856 |
1.0499 |
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0.0000 |
0.00% |
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中金新盛1年定开债 |
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1.1856 |
1.0499 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
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中金新盛1年定开债 |
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0.03% |
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0.04% |
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1.0488 |
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0.0000 |
0.00% |
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-0.02% |
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0.05% |
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中金新盛1年定开债 |
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0.04% |
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-0.05% |
| 2026-04-24 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0490 |
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-0.03% |
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-0.04% |
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中金新盛1年定开债 |
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| 2026-04-21 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0492 |
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| 2026-04-20 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0487 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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0.08% |
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009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0476 |
1.1833 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0477 |
1.1834 |
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0.02% |
| 2026-04-14 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0475 |
1.1832 |
1.0474 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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0.05% |
| 2026-04-10 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0469 |
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0.07% |
| 2026-04-09 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0462 |
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-0.01% |
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009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0463 |
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0.06% |
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009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0457 |
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0.08% |
| 2026-04-03 |
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中金新盛1年定开债 |
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0.06% |
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中金新盛1年定开债 |
1.0443 |
1.1800 |
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0.01% |
| 2026-04-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0442 |
1.1799 |
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-0.03% |
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009451 |
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1.0445 |
1.1802 |
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0.00% |
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中金新盛1年定开债 |
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0.02% |
| 2026-03-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0434 |
1.1791 |
1.0432 |
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0.02% |
| 2026-03-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0432 |
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1.0431 |
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0.01% |
| 2026-03-24 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0431 |
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0.08% |
| 2026-03-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
1.1780 |
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1.1778 |
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| 2026-03-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0421 |
1.1778 |
1.0420 |
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| 2026-03-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0420 |
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1.0419 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0419 |
1.1776 |
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0.09% |
| 2026-03-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0410 |
1.1767 |
1.0405 |
1.1762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0405 |
1.1762 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0411 |
1.1768 |
1.0413 |
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-0.02% |
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中金新盛1年定开债 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0411 |
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-0.04% |
| 2026-03-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0415 |
1.1772 |
1.0414 |
1.1771 |
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0.01% |
| 2026-03-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0414 |
1.1771 |
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1.1786 |
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-0.14% |
| 2026-03-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0429 |
1.1786 |
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0.01% |
| 2026-03-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0426 |
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1.0423 |
1.1780 |
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0.03% |
| 2026-03-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0423 |
1.1780 |
1.0421 |
1.1778 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0421 |
1.1778 |
1.0410 |
1.1767 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0410 |
1.1767 |
1.0407 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0407 |
1.1764 |
1.0417 |
1.1774 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0417 |
1.1774 |
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-0.06% |
| 2026-02-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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0.08% |
| 2026-02-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0415 |
1.1772 |
1.0412 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0412 |
1.1769 |
1.0410 |
1.1767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0410 |
1.1767 |
1.0408 |
1.1765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0408 |
1.1765 |
1.0405 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0405 |
1.1762 |
1.0399 |
1.1756 |
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0.06% |
| 2026-02-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0399 |
1.1756 |
1.0391 |
1.1748 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0391 |
1.1748 |
1.0385 |
1.1742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0385 |
1.1742 |
1.0386 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0386 |
1.1743 |
1.0387 |
1.1744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0387 |
1.1744 |
1.0382 |
1.1739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0382 |
1.1739 |
1.0381 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0381 |
1.1738 |
1.0381 |
1.1738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0381 |
1.1738 |
1.0378 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0378 |
1.1735 |
1.0381 |
1.1738 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0381 |
1.1738 |
1.0375 |
1.1732 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0375 |
1.1732 |
1.0369 |
1.1726 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0369 |
1.1726 |
1.0369 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0369 |
1.1726 |
1.0360 |
1.1717 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0360 |
1.1717 |
1.0350 |
1.1707 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0350 |
1.1707 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0349 |
1.1706 |
1.0344 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0344 |
1.1701 |
1.0343 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0343 |
1.1700 |
1.0342 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0342 |
1.1699 |
1.0339 |
1.1696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0339 |
1.1696 |
1.0332 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0332 |
1.1689 |
1.0329 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0329 |
1.1686 |
1.0324 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0324 |
1.1681 |
1.0331 |
1.1688 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0331 |
1.1688 |
1.0338 |
1.1695 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0338 |
1.1695 |
1.0337 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0337 |
1.1694 |
1.0335 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0335 |
1.1692 |
1.0335 |
1.1692 |
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0.00% |
| 2025-12-29 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0335 |
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-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0349 |
1.1706 |
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0.03% |
| 2025-12-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0346 |
1.1703 |
1.0346 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0346 |
1.1703 |
1.0344 |
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0.02% |
| 2025-12-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0344 |
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0.06% |
| 2025-12-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0338 |
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-0.03% |
| 2025-12-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0341 |
1.1698 |
1.0334 |
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0.07% |
| 2025-12-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0334 |
1.1691 |
1.0333 |
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0.01% |
| 2025-12-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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0.11% |
| 2025-12-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0322 |
1.1679 |
1.0322 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0322 |
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-0.10% |
| 2025-12-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0332 |
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-0.09% |
| 2025-12-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0341 |
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0.08% |
| 2025-12-10 |
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中金新盛1年定开债 |
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0.04% |
| 2025-12-09 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0329 |
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0.07% |
| 2025-12-08 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0322 |
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-0.04% |
| 2025-12-05 |
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中金新盛1年定开债 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
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中金新盛1年定开债 |
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-0.18% |
| 2025-12-03 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0342 |
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-0.08% |
| 2025-12-02 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0350 |
1.1707 |
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-0.06% |
| 2025-12-01 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0356 |
1.1713 |
1.0356 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0356 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0352 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0357 |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0368 |
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-0.06% |
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中金新盛1年定开债 |
1.0374 |
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1.0374 |
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| 2025-11-21 |
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中金新盛1年定开债 |
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-0.04% |
| 2025-11-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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-0.01% |
| 2025-11-19 |
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中金新盛1年定开债 |
1.0379 |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0382 |
1.1739 |
1.0381 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0381 |
1.1738 |
1.0377 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0377 |
1.1734 |
1.0377 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0377 |
1.1734 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0379 |
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| 2025-11-11 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0376 |
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1.0373 |
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0.0003 |
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| 2025-11-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0373 |
1.1730 |
1.0370 |
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0.0003 |
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| 2025-11-07 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0370 |
1.1727 |
1.0373 |
1.1730 |
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-0.03% |
| 2025-11-06 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0373 |
1.1730 |
1.0380 |
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-0.07% |
| 2025-11-05 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0380 |
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1.0378 |
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| 2025-11-04 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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1.1735 |
1.0378 |
1.1735 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
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中金新盛1年定开债 |
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中金新盛1年定开债 |
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0.13% |
| 2025-10-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0355 |
1.1712 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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| 2025-10-27 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
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0.05% |
| 2025-10-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0333 |
1.1690 |
1.0335 |
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-0.02% |
| 2025-10-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0335 |
1.1692 |
1.0336 |
1.1693 |
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-0.01% |
| 2025-10-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0336 |
1.1693 |
1.0333 |
1.1690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0333 |
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0.07% |
| 2025-10-20 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0326 |
1.1683 |
1.0329 |
1.1686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0329 |
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0.15% |
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009451 |
中金新盛1年定开债 |
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0.08% |
| 2025-10-15 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0306 |
1.1663 |
1.0307 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0307 |
1.1664 |
1.0303 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0303 |
1.1660 |
1.0293 |
1.1650 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0293 |
1.1650 |
1.0296 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0296 |
1.1653 |
1.0285 |
1.1642 |
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0.11% |
| 2025-09-30 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0285 |
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1.0280 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0280 |
1.1637 |
1.0287 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0287 |
1.1644 |
1.0286 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0286 |
1.1643 |
1.0289 |
1.1646 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0289 |
1.1646 |
1.0304 |
1.1661 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0304 |
1.1661 |
1.0318 |
1.1675 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0318 |
1.1675 |
1.0312 |
1.1669 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0312 |
1.1669 |
1.0324 |
1.1681 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0324 |
1.1681 |
1.0330 |
1.1687 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0330 |
1.1687 |
1.0320 |
1.1677 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
009451 |
中金新盛1年定开债 |
1.0320 |
1.1677 |
1.0315 |
1.1672 |
0.0005 |
0.05% |
