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中金新盛1年定开债(009451)基金分红送配

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今天最新净值 1.0451 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1998
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8771亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0140元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-02	每份派现金0.0100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0200元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0140元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0100元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0150元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	每份派现金0.0090元

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%