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中金新盛1年定开债基金净值查询(009451)

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今天最新净值 1.0444 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1991
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8771亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉尹海峰

近一周中金新盛1年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金新盛1年定开债(009451)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009451	中金新盛1年定开债	1.0448	1.1995	1.0444	1.1991	0.0004	0.04%
2026-09-14	009451	中金新盛1年定开债	1.0444	1.1991	1.0442	1.1989	0.0002	0.02%
2026-09-11	009451	中金新盛1年定开债	1.0442	1.1989	1.0443	1.1990	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009451	中金新盛1年定开债	1.0443	1.1990	1.0443	1.1990	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%