中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金净值查询(005490)

今天最新净值 0.9050 -0.0189 -2.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0884 0.0102 0.9424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0789亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中金基金
基金经理：于质冰丁天宇

近一季中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率-27.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9175	1.0893	0.9050	1.0768	0.0125	1.38%
2026-09-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9050	1.0768	0.9239	1.0957	-0.0189	-2.09%
2026-09-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9239	1.0957	0.9312	1.1030	-0.0073	-0.78%
2026-09-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9312	1.1030	0.9354	1.1072	-0.0042	-0.45%
2026-09-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9354	1.1072	0.9334	1.1052	0.0020	0.21%
2026-09-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9334	1.1052	0.9394	1.1112	-0.0060	-0.64%
2026-09-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9394	1.1112	0.9042	1.0760	0.0352	3.89%
2026-09-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9042	1.0760	0.9352	1.1070	-0.0310	-3.43%
2026-09-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9352	1.1070	0.9415	1.1133	-0.0063	-0.67%
2026-09-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9415	1.1133	0.9594	1.1312	-0.0179	-1.90%

2026-09-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9594	1.1312	0.9938	1.1656	-0.0344	-3.59%
2026-08-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9938	1.1656	0.9771	1.1489	0.0167	1.71%
2026-08-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9771	1.1489	0.9959	1.1677	-0.0188	-1.92%
2026-08-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9959	1.1677	0.9640	1.1358	0.0319	3.31%
2026-08-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9640	1.1358	0.9468	1.1186	0.0172	1.82%
2026-08-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9468	1.1186	0.9583	1.1301	-0.0115	-1.21%
2026-08-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9583	1.1301	0.9843	1.1561	-0.0260	-2.64%
2026-08-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9843	1.1561	0.9835	1.1553	0.0008	0.08%
2026-08-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9835	1.1553	0.9827	1.1545	0.0008	0.08%
2026-08-19	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9827	1.1545	1.0718	1.2436	-0.0891	-9.07%
2026-08-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0718	1.2436	1.0705	1.2423	0.0013	0.12%
2026-08-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0705	1.2423	1.0267	1.1985	0.0438	4.27%
2026-08-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0267	1.1985	1.0178	1.1896	0.0089	0.87%
2026-08-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0178	1.1896	1.0258	1.1976	-0.0080	-0.78%
2026-08-12	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0258	1.1976	1.0085	1.1803	0.0173	1.72%

2026-08-11	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0085	1.1803	1.0157	1.1875	-0.0072	-0.71%
2026-08-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0157	1.1875	1.0263	1.1981	-0.0106	-1.04%
2026-08-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0263	1.1981	0.9978	1.1696	0.0285	2.86%
2026-08-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9978	1.1696	0.9861	1.1579	0.0117	1.19%
2026-08-05	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9861	1.1579	0.9491	1.1209	0.0370	3.90%
2026-08-04	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9491	1.1209	0.8892	1.0610	0.0599	6.74%
2026-08-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.8892	1.0610	0.9397	1.1115	-0.0505	-5.68%
2026-07-31	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9397	1.1115	0.9083	1.0801	0.0314	3.46%
2026-07-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9083	1.0801	0.9840	1.1558	-0.0757	-8.33%
2026-07-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9840	1.1558	0.9937	1.1655	-0.0097	-0.98%
2026-07-28	005490	中金衡优灵活配置混合C	0.9937	1.1655	1.0854	1.2572	-0.0917	-9.23%
2026-07-27	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0854	1.2572	1.0632	1.2350	0.0222	2.09%
2026-07-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0632	1.2350	1.0687	1.2405	-0.0055	-0.51%
2026-07-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0687	1.2405	1.1121	1.2839	-0.0434	-4.06%
2026-07-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1121	1.2839	1.1429	1.3147	-0.0308	-2.77%
2026-07-21	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1429	1.3147	1.0149	1.1867	0.1280	12.61%
2026-07-20	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0149	1.1867	1.0508	1.2226	-0.0359	-3.54%
2026-07-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0508	1.2226	1.1398	1.3116	-0.0890	-8.47%
2026-07-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1398	1.3116	1.1885	1.3603	-0.0487	-4.27%
2026-07-15	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.1885	1.3603	1.2374	1.4092	-0.0489	-4.11%
2026-07-14	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2374	1.4092	1.2161	1.3879	0.0213	1.75%
2026-07-13	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2161	1.3879	1.2558	1.4276	-0.0397	-3.16%
2026-07-10	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2558	1.4276	1.3337	1.5055	-0.0779	-6.20%
2026-07-09	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3337	1.5055	1.2383	1.4101	0.0954	7.70%
2026-07-08	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2383	1.4101	1.2432	1.4150	-0.0049	-0.39%
2026-07-07	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2432	1.4150	1.2346	1.4064	0.0086	0.70%
2026-07-06	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2346	1.4064	1.2632	1.4350	-0.0286	-2.32%
2026-07-03	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2632	1.4350	1.2737	1.4455	-0.0105	-0.83%
2026-07-02	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2737	1.4455	1.3767	1.5485	-0.1030	-8.09%
2026-07-01	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3767	1.5485	1.4110	1.5828	-0.0343	-2.49%
2026-06-30	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.4110	1.5828	1.3502	1.5220	0.0608	4.50%
2026-06-29	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3502	1.5220	1.3352	1.5070	0.0150	1.12%
2026-06-26	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3352	1.5070	1.3788	1.5506	-0.0436	-3.16%
2026-06-25	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3788	1.5506	1.3379	1.5097	0.0409	3.06%
2026-06-24	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3379	1.5097	1.3119	1.4837	0.0260	1.98%
2026-06-23	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3119	1.4837	1.3678	1.5396	-0.0559	-4.26%
2026-06-22	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3678	1.5396	1.3452	1.5170	0.0226	1.68%
2026-06-18	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3452	1.5170	1.3127	1.4845	0.0325	2.48%
2026-06-17	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.3127	1.4845	1.2856	1.4574	0.0271	2.11%
2026-06-16	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.2856	1.4574	1.2656	1.4374	0.0200	1.58%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%