中金衡优灵活配置混合C(中金衡优C)基金净值查询(005490)
今天最新净值
1.1412
-0.0035 -0.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1676
0.0264 2.3149%
- 累计净值：1.3130
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0789亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 陈诗昆 邱延冰
近一季中金衡优灵活配置混合C|中金衡优C基金净值查询
近一季,中金衡优灵活配置混合C(005490)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1441 |
1.3159 |
1.1412 |
1.3130 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1412 |
1.3130 |
1.1447 |
1.3165 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1447 |
1.3165 |
1.1501 |
1.3219 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1501 |
1.3219 |
1.1424 |
1.3142 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1424 |
1.3142 |
1.1490 |
1.3208 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1490 |
1.3208 |
1.1488 |
1.3206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
1.3206 |
1.1520 |
1.3238 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1520 |
1.3238 |
1.1394 |
1.3112 |
0.0126 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1394 |
1.3112 |
1.1338 |
1.3056 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1338 |
1.3056 |
1.1291 |
1.3009 |
0.0047 |
0.42% |
|
|
| 2025-12-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1291 |
1.3009 |
1.1369 |
1.3087 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1369 |
1.3087 |
1.1488 |
1.3206 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1488 |
1.3206 |
1.1416 |
1.3134 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1416 |
1.3134 |
1.1303 |
1.3021 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1303 |
1.3021 |
1.1320 |
1.3038 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1320 |
1.3038 |
1.1215 |
1.2933 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1215 |
1.2933 |
1.1072 |
1.2790 |
0.0143 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1072 |
1.2790 |
1.1039 |
1.2757 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1039 |
1.2757 |
1.1285 |
1.3003 |
-0.0246 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1285 |
1.3003 |
1.1397 |
1.3115 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1397 |
1.3115 |
1.1375 |
1.3093 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1375 |
1.3093 |
1.1426 |
1.3144 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1426 |
1.3144 |
1.1508 |
1.3226 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1508 |
1.3226 |
1.1635 |
1.3353 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1635 |
1.3353 |
1.1435 |
1.3153 |
0.0200 |
1.75% |
|
|
| 2025-11-12 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1435 |
1.3153 |
1.1591 |
1.3309 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2025-11-11 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1591 |
1.3309 |
1.1744 |
1.3462 |
-0.0153 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1744 |
1.3462 |
1.1821 |
1.3539 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1821 |
1.3539 |
1.1889 |
1.3607 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1889 |
1.3607 |
1.1648 |
1.3366 |
0.0241 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1648 |
1.3366 |
1.1614 |
1.3332 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1614 |
1.3332 |
1.1841 |
1.3559 |
-0.0227 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1841 |
1.3559 |
1.1868 |
1.3586 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1868 |
1.3586 |
1.2095 |
1.3813 |
-0.0227 |
-1.88% |
| 2025-10-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2095 |
1.3813 |
1.2406 |
1.4124 |
-0.0311 |
-2.51% |
| 2025-10-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2406 |
1.4124 |
1.2085 |
1.3803 |
0.0321 |
2.66% |
| 2025-10-28 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2085 |
1.3803 |
1.2111 |
1.3829 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2111 |
1.3829 |
1.1910 |
1.3628 |
0.0201 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1910 |
1.3628 |
1.1532 |
1.3250 |
0.0378 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1532 |
1.3250 |
1.1616 |
1.3334 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1616 |
1.3334 |
1.1728 |
1.3446 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1728 |
1.3446 |
1.1336 |
1.3054 |
0.0392 |
3.46% |
| 2025-10-20 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1336 |
1.3054 |
1.1133 |
1.2851 |
0.0203 |
1.82% |
| 2025-10-17 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1133 |
1.2851 |
1.1528 |
1.3246 |
-0.0395 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1528 |
1.3246 |
1.1568 |
1.3286 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-10-15 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1568 |
1.3286 |
1.1258 |
1.2976 |
0.0310 |
2.75% |
| 2025-10-14 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1258 |
1.2976 |
1.1762 |
1.3480 |
-0.0504 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1762 |
1.3480 |
1.1984 |
1.3702 |
-0.0222 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.1984 |
1.3702 |
1.2495 |
1.4213 |
-0.0511 |
-4.09% |
| 2025-10-09 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2495 |
1.4213 |
1.2430 |
1.4148 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2430 |
1.4148 |
1.2260 |
1.3978 |
0.0170 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2260 |
1.3978 |
1.2105 |
1.3823 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2105 |
1.3823 |
1.2449 |
1.4167 |
-0.0344 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2449 |
1.4167 |
1.2396 |
1.4114 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2396 |
1.4114 |
1.2272 |
1.3990 |
0.0124 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2272 |
1.3990 |
1.2463 |
1.4181 |
-0.0191 |
-1.53% |
| 2025-09-22 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2463 |
1.4181 |
1.2209 |
1.3927 |
0.0254 |
2.08% |
| 2025-09-19 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2209 |
1.3927 |
1.2143 |
1.3861 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
005490 |
中金衡优灵活配置混合C |
1.2143 |
1.3861 |
1.2081 |
1.3799 |
0.0062 |
0.51% |
