中金中证500指数增强A(中金中证500)基金净值查询(003016)

今天最新净值 2.4109 -0.0055 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4474 0.0228 0.9409% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4109
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：8.54亿元
基金公司：中金基金
基金经理：耿帅军王家列

近一季中金中证500指数增强A|中金中证500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金中证500指数增强A(003016)基金累计收益率-3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003016	中金中证500指数增强A	2.4070	2.4070	2.4109	2.4109	-0.0039	-0.16%
2026-09-14	003016	中金中证500指数增强A	2.4109	2.4109	2.4164	2.4164	-0.0055	-0.23%
2026-09-11	003016	中金中证500指数增强A	2.4164	2.4164	2.4548	2.4548	-0.0384	-1.56%
2026-09-10	003016	中金中证500指数增强A	2.4548	2.4548	2.4695	2.4695	-0.0147	-0.60%
2026-09-09	003016	中金中证500指数增强A	2.4695	2.4695	2.4694	2.4694	0.0001	0.00%
2026-09-08	003016	中金中证500指数增强A	2.4694	2.4694	2.4610	2.4610	0.0084	0.34%
2026-09-07	003016	中金中证500指数增强A	2.4610	2.4610	2.4266	2.4266	0.0344	1.42%
2026-09-04	003016	中金中证500指数增强A	2.4266	2.4266	2.4559	2.4559	-0.0293	-1.19%
2026-09-03	003016	中金中证500指数增强A	2.4559	2.4559	2.4451	2.4451	0.0108	0.44%
2026-09-02	003016	中金中证500指数增强A	2.4451	2.4451	2.4834	2.4834	-0.0383	-1.54%

2026-09-01	003016	中金中证500指数增强A	2.4834	2.4834	2.5138	2.5138	-0.0304	-1.21%
2026-08-31	003016	中金中证500指数增强A	2.5138	2.5138	2.4940	2.4940	0.0198	0.79%
2026-08-28	003016	中金中证500指数增强A	2.4940	2.4940	2.5086	2.5086	-0.0146	-0.58%
2026-08-27	003016	中金中证500指数增强A	2.5086	2.5086	2.4512	2.4512	0.0574	2.34%
2026-08-26	003016	中金中证500指数增强A	2.4512	2.4512	2.4373	2.4373	0.0139	0.57%
2026-08-25	003016	中金中证500指数增强A	2.4373	2.4373	2.4419	2.4419	-0.0046	-0.19%
2026-08-24	003016	中金中证500指数增强A	2.4419	2.4419	2.4872	2.4872	-0.0453	-1.82%
2026-08-21	003016	中金中证500指数增强A	2.4872	2.4872	2.4833	2.4833	0.0039	0.16%
2026-08-20	003016	中金中证500指数增强A	2.4833	2.4833	2.4641	2.4641	0.0192	0.78%
2026-08-19	003016	中金中证500指数增强A	2.4641	2.4641	2.5715	2.5715	-0.1074	-4.18%
2026-08-18	003016	中金中证500指数增强A	2.5715	2.5715	2.5776	2.5776	-0.0061	-0.24%
2026-08-17	003016	中金中证500指数增强A	2.5776	2.5776	2.5189	2.5189	0.0587	2.33%
2026-08-14	003016	中金中证500指数增强A	2.5189	2.5189	2.5069	2.5069	0.0120	0.48%
2026-08-13	003016	中金中证500指数增强A	2.5069	2.5069	2.5300	2.5300	-0.0231	-0.91%
2026-08-12	003016	中金中证500指数增强A	2.5300	2.5300	2.5074	2.5074	0.0226	0.90%

2026-08-11	003016	中金中证500指数增强A	2.5074	2.5074	2.5273	2.5273	-0.0199	-0.79%
2026-08-10	003016	中金中证500指数增强A	2.5273	2.5273	2.5155	2.5155	0.0118	0.47%
2026-08-07	003016	中金中证500指数增强A	2.5155	2.5155	2.4709	2.4709	0.0446	1.81%
2026-08-06	003016	中金中证500指数增强A	2.4709	2.4709	2.4624	2.4624	0.0085	0.35%
2026-08-05	003016	中金中证500指数增强A	2.4624	2.4624	2.4060	2.4060	0.0564	2.34%
2026-08-04	003016	中金中证500指数增强A	2.4060	2.4060	2.3476	2.3476	0.0584	2.49%
2026-08-03	003016	中金中证500指数增强A	2.3476	2.3476	2.3673	2.3673	-0.0197	-0.83%
2026-07-31	003016	中金中证500指数增强A	2.3673	2.3673	2.3185	2.3185	0.0488	2.10%
2026-07-30	003016	中金中证500指数增强A	2.3185	2.3185	2.3779	2.3779	-0.0594	-2.50%
2026-07-29	003016	中金中证500指数增强A	2.3779	2.3779	2.3489	2.3489	0.0290	1.23%
2026-07-28	003016	中金中证500指数增强A	2.3489	2.3489	2.4371	2.4371	-0.0882	-3.62%
2026-07-27	003016	中金中证500指数增强A	2.4371	2.4371	2.3696	2.3696	0.0675	2.85%
2026-07-24	003016	中金中证500指数增强A	2.3696	2.3696	2.4307	2.4307	-0.0611	-2.51%
2026-07-23	003016	中金中证500指数增强A	2.4307	2.4307	2.4291	2.4291	0.0016	0.07%
2026-07-22	003016	中金中证500指数增强A	2.4291	2.4291	2.4427	2.4427	-0.0136	-0.56%
2026-07-21	003016	中金中证500指数增强A	2.4427	2.4427	2.3290	2.3290	0.1137	4.88%
2026-07-20	003016	中金中证500指数增强A	2.3290	2.3290	2.3600	2.3600	-0.0310	-1.31%
2026-07-17	003016	中金中证500指数增强A	2.3600	2.3600	2.4891	2.4891	-0.1291	-5.19%
2026-07-16	003016	中金中证500指数增强A	2.4891	2.4891	2.5434	2.5434	-0.0543	-2.13%
2026-07-15	003016	中金中证500指数增强A	2.5434	2.5434	2.5770	2.5770	-0.0336	-1.30%
2026-07-14	003016	中金中证500指数增强A	2.5770	2.5770	2.5238	2.5238	0.0532	2.11%
2026-07-13	003016	中金中证500指数增强A	2.5238	2.5238	2.6277	2.6277	-0.1039	-3.95%
2026-07-10	003016	中金中证500指数增强A	2.6277	2.6277	2.6690	2.6690	-0.0413	-1.55%
2026-07-09	003016	中金中证500指数增强A	2.6690	2.6690	2.6049	2.6049	0.0641	2.46%
2026-07-08	003016	中金中证500指数增强A	2.6049	2.6049	2.6468	2.6468	-0.0419	-1.58%
2026-07-07	003016	中金中证500指数增强A	2.6468	2.6468	2.6891	2.6891	-0.0423	-1.57%
2026-07-06	003016	中金中证500指数增强A	2.6891	2.6891	2.7085	2.7085	-0.0194	-0.72%
2026-07-03	003016	中金中证500指数增强A	2.7085	2.7085	2.6846	2.6846	0.0239	0.89%
2026-07-02	003016	中金中证500指数增强A	2.6846	2.6846	2.7726	2.7726	-0.0880	-3.17%
2026-07-01	003016	中金中证500指数增强A	2.7726	2.7726	2.7702	2.7702	0.0024	0.09%
2026-06-30	003016	中金中证500指数增强A	2.7702	2.7702	2.7138	2.7138	0.0564	2.08%
2026-06-29	003016	中金中证500指数增强A	2.7138	2.7138	2.6928	2.6928	0.0210	0.78%
2026-06-26	003016	中金中证500指数增强A	2.6928	2.6928	2.7627	2.7627	-0.0699	-2.53%
2026-06-25	003016	中金中证500指数增强A	2.7627	2.7627	2.7281	2.7281	0.0346	1.27%
2026-06-24	003016	中金中证500指数增强A	2.7281	2.7281	2.6749	2.6749	0.0532	1.99%
2026-06-23	003016	中金中证500指数增强A	2.6749	2.6749	2.7255	2.7255	-0.0506	-1.86%
2026-06-22	003016	中金中证500指数增强A	2.7255	2.7255	2.6570	2.6570	0.0685	2.58%
2026-06-18	003016	中金中证500指数增强A	2.6570	2.6570	2.6445	2.6445	0.0125	0.47%
2026-06-17	003016	中金中证500指数增强A	2.6445	2.6445	2.6051	2.6051	0.0394	1.51%
2026-06-16	003016	中金中证500指数增强A	2.6051	2.6051	2.5825	2.5825	0.0226	0.88%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%