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中金中证500基金净值查询(003016)

今天最新净值 1.5418 0.0163 1.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5001 0.0090 0.6029%
  • 累计净值:1.5418
  • 成立日期:2016-07-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0288亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:魏孛 耿帅军
近一季中金中证500基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金中证500(003016)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003016 中金中证500 1.4911 1.4911 1.4721 1.4721 0.0190 1.29%
2024-03-27 003016 中金中证500 1.4721 1.4721 1.5026 1.5026 -0.0305 -2.03%
2024-03-26 003016 中金中证500 1.5026 1.5026 1.5056 1.5056 -0.0030 -0.20%
2024-03-25 003016 中金中证500 1.5056 1.5056 1.5261 1.5261 -0.0205 -1.34%
2024-03-22 003016 中金中证500 1.5261 1.5261 1.5477 1.5477 -0.0216 -1.40%
2024-03-21 003016 中金中证500 1.5477 1.5477 1.5544 1.5544 -0.0067 -0.43%
2024-03-20 003016 中金中证500 1.5544 1.5544 1.5493 1.5493 0.0051 0.33%
2024-03-19 003016 中金中证500 1.5493 1.5493 1.5600 1.5600 -0.0107 -0.69%
2024-03-18 003016 中金中证500 1.5600 1.5600 1.5418 1.5418 0.0182 1.18%
2024-03-15 003016 中金中证500 1.5418 1.5418 1.5255 1.5255 0.0163 1.07%
2024-03-14 003016 中金中证500 1.5255 1.5255 1.5287 1.5287 -0.0032 -0.21%
2024-03-13 003016 中金中证500 1.5287 1.5287 1.5292 1.5292 -0.0005 -0.03%
2024-03-12 003016 中金中证500 1.5292 1.5292 1.5335 1.5335 -0.0043 -0.28%
2024-03-11 003016 中金中证500 1.5335 1.5335 1.5138 1.5138 0.0197 1.30%
2024-03-08 003016 中金中证500 1.5138 1.5138 1.4942 1.4942 0.0196 1.31%
2024-03-07 003016 中金中证500 1.4942 1.4942 1.5107 1.5107 -0.0165 -1.09%
2024-03-06 003016 中金中证500 1.5107 1.5107 1.5116 1.5116 -0.0009 -0.06%
2024-03-05 003016 中金中证500 1.5116 1.5116 1.5208 1.5208 -0.0092 -0.60%
2024-03-04 003016 中金中证500 1.5208 1.5208 1.5197 1.5197 0.0011 0.07%
2024-03-01 003016 中金中证500 1.5197 1.5197 1.5126 1.5126 0.0071 0.47%
2024-02-29 003016 中金中证500 1.5126 1.5126 1.4708 1.4708 0.0418 2.84%
2024-02-28 003016 中金中证500 1.4708 1.4708 1.5035 1.5035 -0.0327 -2.17%
2024-02-27 003016 中金中证500 1.5035 1.5035 1.4752 1.4752 0.0283 1.92%
2024-02-26 003016 中金中证500 1.4752 1.4752 1.4766 1.4766 -0.0014 -0.09%
2024-02-23 003016 中金中证500 1.4766 1.4766 1.4712 1.4712 0.0054 0.37%
2024-02-22 003016 中金中证500 1.4712 1.4712 1.4618 1.4618 0.0094 0.64%
2024-02-21 003016 中金中证500 1.4618 1.4618 1.4605 1.4605 0.0013 0.09%
2024-02-20 003016 中金中证500 1.4605 1.4605 1.4610 1.4610 -0.0005 -0.03%
2024-02-19 003016 中金中证500 1.4610 1.4610 1.4684 1.4684 -0.0074 -0.50%
2024-02-08 003016 中金中证500 1.4684 1.4684 1.4549 1.4549 0.0135 0.93%
2024-02-07 003016 中金中证500 1.4549 1.4549 1.3737 1.3737 0.0812 5.91%
2024-02-06 003016 中金中证500 1.3737 1.3737 1.2844 1.2844 0.0893 6.95%
2024-02-05 003016 中金中证500 1.2844 1.2844 1.3156 1.3156 -0.0312 -2.37%
2024-02-02 003016 中金中证500 1.3156 1.3156 1.3499 1.3499 -0.0343 -2.54%
2024-02-01 003016 中金中证500 1.3499 1.3499 1.3593 1.3593 -0.0094 -0.69%
2024-01-31 003016 中金中证500 1.3593 1.3593 1.3909 1.3909 -0.0316 -2.27%
2024-01-30 003016 中金中证500 1.3909 1.3909 1.4214 1.4214 -0.0305 -2.15%
2024-01-29 003016 中金中证500 1.4214 1.4214 1.4450 1.4450 -0.0236 -1.63%
2024-01-26 003016 中金中证500 1.4450 1.4450 1.4498 1.4498 -0.0048 -0.33%
2024-01-25 003016 中金中证500 1.4498 1.4498 1.4072 1.4072 0.0426 3.03%
2024-01-24 003016 中金中证500 1.4072 1.4072 1.3841 1.3841 0.0231 1.67%
2024-01-23 003016 中金中证500 1.3841 1.3841 1.3641 1.3641 0.0200 1.47%
2024-01-22 003016 中金中证500 1.3641 1.3641 1.4296 1.4296 -0.0655 -4.58%
2024-01-19 003016 中金中证500 1.4296 1.4296 1.4420 1.4420 -0.0124 -0.86%
2024-01-18 003016 中金中证500 1.4420 1.4420 1.4479 1.4479 -0.0059 -0.41%
2024-01-17 003016 中金中证500 1.4479 1.4479 1.4794 1.4794 -0.0315 -2.13%
2024-01-16 003016 中金中证500 1.4794 1.4794 1.4801 1.4801 -0.0007 -0.05%
2024-01-15 003016 中金中证500 1.4801 1.4801 1.4814 1.4814 -0.0013 -0.09%
2024-01-12 003016 中金中证500 1.4814 1.4814 1.4851 1.4851 -0.0037 -0.25%
2024-01-11 003016 中金中证500 1.4851 1.4851 1.4701 1.4701 0.0150 1.02%
2024-01-10 003016 中金中证500 1.4701 1.4701 1.4769 1.4769 -0.0068 -0.46%
2024-01-09 003016 中金中证500 1.4769 1.4769 1.4717 1.4717 0.0052 0.35%
2024-01-08 003016 中金中证500 1.4717 1.4717 1.5001 1.5001 -0.0284 -1.89%
2024-01-05 003016 中金中证500 1.5001 1.5001 1.5172 1.5172 -0.0171 -1.13%
2024-01-04 003016 中金中证500 1.5172 1.5172 1.5265 1.5265 -0.0093 -0.61%
2024-01-03 003016 中金中证500 1.5265 1.5265 1.5277 1.5277 -0.0012 -0.08%
2024-01-02 003016 中金中证500 1.5277 1.5277 1.5281 1.5281 -0.0004 -0.03%
2023-12-29 003016 中金中证500 1.5281 1.5281 1.5150 1.5150 0.0131 0.86%