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中金中证500指数增强A(中金中证500)基金盘中实时估值(003016)

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今天最新净值 2.1959 -0.0118 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1959
成立日期：2016-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.8192亿
最近资产：6.76亿元
基金公司：中金基金
基金经理：魏孛耿帅军

中金中证500指数增强A基金003016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.0000	1.78%	5.95%	0.1059%
603893	瑞芯微	0.0000	1.01%	1.92%	0.0194%
688122	西部超导	0.0000	0.98%	2.05%	0.0201%
688469	芯联集成-U	0.0000	0.98%	1.41%	0.0138%
002624	完美世界	0.0000	0.88%	4.98%	0.0438%
002410	广联达	0.0000	0.85%	0.57%	0.0048%
002202	金风科技	0.0000	0.81%	0.79%	0.0064%
300627	华测导航	0.0000	0.81%	0.79%	0.0064%
600685	中船防务	0.0000	0.80%	0.00%	0.0000%
689009	九号公司-	0.0000	0.80%	0.72%	0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.7%		0.2264%		94.09%

中金中证500指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.17%	-1.49%
2025-12-15	-0.53%	-0.73%
2025-12-12	1.04%	1.16%
2025-12-11	-0.82%	-0.96%
2025-12-10	0.37%	0.46%
2025-12-09	-0.51%	-0.67%
2025-12-08	0.73%	0.99%
2025-12-05	1.29%	1.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证500指数增强A基金003016实时估值图

中金中证500A基金003016实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3713	3.6315%
中金MSCI质量A	2.1122	2.7453%
中金MSCI质量C	2.0803	2.7453%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6552	2.7205%
中金衡优灵活配置混合A	1.2106	2.3149%
中金衡优灵活配置混合C	1.1676	2.3149%
中金瑞安混合发起A	1.9075	2.1867%
中金瑞安混合发起C	1.8469	2.1867%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%