中金中证500基金净值查询(003016)
今天最新净值
1.5458
0.0276 1.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5438
0.0256 1.6890%
- 累计净值：1.5458
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.0288亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：魏孛 耿帅军
近一月,中金中证500(003016)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003016 |
中金中证500 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0276 |
1.82% |
| 2024-04-25 |
003016 |
中金中证500 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
003016 |
中金中证500 |
1.5199 |
1.5199 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0148 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
003016 |
中金中证500 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0188 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
003016 |
中金中证500 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
003016 |
中金中证500 |
1.5351 |
1.5351 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
003016 |
中金中证500 |
1.5409 |
1.5409 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
003016 |
中金中证500 |
1.5354 |
1.5354 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0371 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
003016 |
中金中证500 |
1.4983 |
1.4983 |
1.5342 |
1.5342 |
-0.0359 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
003016 |
中金中证500 |
1.5342 |
1.5342 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0176 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
003016 |
中金中证500 |
1.5166 |
1.5166 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
003016 |
中金中证500 |
1.5218 |
1.5218 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0094 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
003016 |
中金中证500 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
003016 |
中金中证500 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0087 |
0.57% |
| 2024-04-08 |
003016 |
中金中证500 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0192 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
003016 |
中金中证500 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
003016 |
中金中证500 |
1.5381 |
1.5381 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
003016 |
中金中证500 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0312 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
003016 |
中金中证500 |
1.5102 |
1.5102 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0191 |
1.28% |
