中金成长领航混合发起C基金净值查询(019629)

今天最新净值 1.0911 -0.0057 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3066 -0.0009 -0.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0911
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨

近一季中金成长领航混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金成长领航混合发起C(019629)基金累计收益率-6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019629	中金成长领航混合发起C	1.0865	1.0865	1.0911	1.0911	-0.0046	-0.42%
2026-09-15	019629	中金成长领航混合发起C	1.0911	1.0911	1.0968	1.0968	-0.0057	-0.52%
2026-09-14	019629	中金成长领航混合发起C	1.0968	1.0968	1.0956	1.0956	0.0012	0.11%
2026-09-11	019629	中金成长领航混合发起C	1.0956	1.0956	1.1058	1.1058	-0.0102	-0.92%
2026-09-10	019629	中金成长领航混合发起C	1.1058	1.1058	1.1103	1.1103	-0.0045	-0.41%
2026-09-09	019629	中金成长领航混合发起C	1.1103	1.1103	1.1076	1.1076	0.0027	0.24%
2026-09-08	019629	中金成长领航混合发起C	1.1076	1.1076	1.1105	1.1105	-0.0029	-0.26%
2026-09-07	019629	中金成长领航混合发起C	1.1105	1.1105	1.1219	1.1219	-0.0114	-1.02%
2026-09-04	019629	中金成长领航混合发起C	1.1219	1.1219	1.1214	1.1214	0.0005	0.04%
2026-09-03	019629	中金成长领航混合发起C	1.1214	1.1214	1.1167	1.1167	0.0047	0.42%

2026-09-02	019629	中金成长领航混合发起C	1.1167	1.1167	1.1329	1.1329	-0.0162	-1.43%
2026-09-01	019629	中金成长领航混合发起C	1.1329	1.1329	1.1290	1.1290	0.0039	0.35%
2026-08-31	019629	中金成长领航混合发起C	1.1290	1.1290	1.1271	1.1271	0.0019	0.17%
2026-08-28	019629	中金成长领航混合发起C	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-08-27	019629	中金成长领航混合发起C	1.1270	1.1270	1.1296	1.1296	-0.0026	-0.23%
2026-08-26	019629	中金成长领航混合发起C	1.1296	1.1296	1.1300	1.1300	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	019629	中金成长领航混合发起C	1.1300	1.1300	1.1357	1.1357	-0.0057	-0.50%
2026-08-24	019629	中金成长领航混合发起C	1.1357	1.1357	1.1463	1.1463	-0.0106	-0.92%
2026-08-21	019629	中金成长领航混合发起C	1.1463	1.1463	1.1615	1.1615	-0.0152	-1.33%
2026-08-20	019629	中金成长领航混合发起C	1.1615	1.1615	1.1630	1.1630	-0.0015	-0.13%
2026-08-19	019629	中金成长领航混合发起C	1.1630	1.1630	1.1792	1.1792	-0.0162	-1.37%
2026-08-18	019629	中金成长领航混合发起C	1.1792	1.1792	1.1762	1.1762	0.0030	0.26%
2026-08-17	019629	中金成长领航混合发起C	1.1762	1.1762	1.1728	1.1728	0.0034	0.29%
2026-08-14	019629	中金成长领航混合发起C	1.1728	1.1728	1.1797	1.1797	-0.0069	-0.58%
2026-08-13	019629	中金成长领航混合发起C	1.1797	1.1797	1.1858	1.1858	-0.0061	-0.51%

2026-08-12	019629	中金成长领航混合发起C	1.1858	1.1858	1.1879	1.1879	-0.0021	-0.18%
2026-08-11	019629	中金成长领航混合发起C	1.1879	1.1879	1.1968	1.1968	-0.0089	-0.74%
2026-08-10	019629	中金成长领航混合发起C	1.1968	1.1968	1.1826	1.1826	0.0142	1.20%
2026-08-07	019629	中金成长领航混合发起C	1.1826	1.1826	1.1849	1.1849	-0.0023	-0.19%
2026-08-06	019629	中金成长领航混合发起C	1.1849	1.1849	1.1939	1.1939	-0.0090	-0.75%
2026-08-05	019629	中金成长领航混合发起C	1.1939	1.1939	1.1869	1.1869	0.0070	0.59%
2026-08-04	019629	中金成长领航混合发起C	1.1869	1.1869	1.1942	1.1942	-0.0073	-0.61%
2026-08-03	019629	中金成长领航混合发起C	1.1942	1.1942	1.1921	1.1921	0.0021	0.18%
2026-07-31	019629	中金成长领航混合发起C	1.1921	1.1921	1.1834	1.1834	0.0087	0.74%
2026-07-30	019629	中金成长领航混合发起C	1.1834	1.1834	1.1737	1.1737	0.0097	0.83%
2026-07-29	019629	中金成长领航混合发起C	1.1737	1.1737	1.1588	1.1588	0.0149	1.29%
2026-07-28	019629	中金成长领航混合发起C	1.1588	1.1588	1.1551	1.1551	0.0037	0.32%
2026-07-27	019629	中金成长领航混合发起C	1.1551	1.1551	1.1435	1.1435	0.0116	1.01%
2026-07-24	019629	中金成长领航混合发起C	1.1435	1.1435	1.1575	1.1575	-0.0140	-1.21%
2026-07-23	019629	中金成长领航混合发起C	1.1575	1.1575	1.1615	1.1615	-0.0040	-0.34%
2026-07-22	019629	中金成长领航混合发起C	1.1615	1.1615	1.1608	1.1608	0.0007	0.06%
2026-07-21	019629	中金成长领航混合发起C	1.1608	1.1608	1.1627	1.1627	-0.0019	-0.16%
2026-07-20	019629	中金成长领航混合发起C	1.1627	1.1627	1.1407	1.1407	0.0220	1.93%
2026-07-17	019629	中金成长领航混合发起C	1.1407	1.1407	1.1569	1.1569	-0.0162	-1.40%
2026-07-16	019629	中金成长领航混合发起C	1.1569	1.1569	1.1605	1.1605	-0.0036	-0.31%
2026-07-15	019629	中金成长领航混合发起C	1.1605	1.1605	1.1409	1.1409	0.0196	1.72%
2026-07-14	019629	中金成长领航混合发起C	1.1409	1.1409	1.1271	1.1271	0.0138	1.22%
2026-07-13	019629	中金成长领航混合发起C	1.1271	1.1271	1.1315	1.1315	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	019629	中金成长领航混合发起C	1.1315	1.1315	1.1292	1.1292	0.0023	0.20%
2026-07-09	019629	中金成长领航混合发起C	1.1292	1.1292	1.1411	1.1411	-0.0119	-1.05%
2026-07-08	019629	中金成长领航混合发起C	1.1411	1.1411	1.1503	1.1503	-0.0092	-0.80%
2026-07-07	019629	中金成长领航混合发起C	1.1503	1.1503	1.1638	1.1638	-0.0135	-1.16%
2026-07-06	019629	中金成长领航混合发起C	1.1638	1.1638	1.1526	1.1526	0.0112	0.97%
2026-07-03	019629	中金成长领航混合发起C	1.1526	1.1526	1.1399	1.1399	0.0127	1.11%
2026-07-02	019629	中金成长领航混合发起C	1.1399	1.1399	1.1434	1.1434	-0.0035	-0.31%
2026-07-01	019629	中金成长领航混合发起C	1.1434	1.1434	1.1147	1.1147	0.0287	2.57%
2026-06-30	019629	中金成长领航混合发起C	1.1147	1.1147	1.1241	1.1241	-0.0094	-0.84%
2026-06-29	019629	中金成长领航混合发起C	1.1241	1.1241	1.1070	1.1070	0.0171	1.54%
2026-06-26	019629	中金成长领航混合发起C	1.1070	1.1070	1.1327	1.1327	-0.0257	-2.27%
2026-06-25	019629	中金成长领航混合发起C	1.1327	1.1327	1.1477	1.1477	-0.0150	-1.32%
2026-06-24	019629	中金成长领航混合发起C	1.1477	1.1477	1.1429	1.1429	0.0048	0.42%
2026-06-23	019629	中金成长领航混合发起C	1.1429	1.1429	1.1498	1.1498	-0.0069	-0.60%
2026-06-22	019629	中金成长领航混合发起C	1.1498	1.1498	1.1376	1.1376	0.0122	1.07%
2026-06-18	019629	中金成长领航混合发起C	1.1376	1.1376	1.1410	1.1410	-0.0034	-0.30%
2026-06-17	019629	中金成长领航混合发起C	1.1410	1.1410	1.1516	1.1516	-0.0106	-0.92%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	3.97%
中金科创优选混合发起A	1.0554	3.96%
中金衡优A	0.9921	3.83%
中金衡优C	0.9540	3.83%
科创中金	1.5689	3.46%
中金消费升级股票A	0.7614	1.81%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.77%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.77%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.76%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%