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中金成长领航混合发起C基金净值查询(019629)

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今天最新净值 1.2107 0.0053 0.44% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2137 0.0149 1.2435%

累计净值：1.2107
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨

近一月中金成长领航混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金成长领航混合发起C(019629)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019629	中金成长领航混合发起C	1.1988	1.1988	1.2107	1.2107	-0.0119	-0.98%
2025-12-15	019629	中金成长领航混合发起C	1.2107	1.2107	1.2054	1.2054	0.0053	0.44%
2025-12-12	019629	中金成长领航混合发起C	1.2054	1.2054	1.1963	1.1963	0.0091	0.76%
2025-12-11	019629	中金成长领航混合发起C	1.1963	1.1963	1.2062	1.2062	-0.0099	-0.82%
2025-12-10	019629	中金成长领航混合发起C	1.2062	1.2062	1.1994	1.1994	0.0068	0.57%
2025-12-09	019629	中金成长领航混合发起C	1.1994	1.1994	1.2080	1.2080	-0.0086	-0.71%
2025-12-08	019629	中金成长领航混合发起C	1.2080	1.2080	1.2105	1.2105	-0.0025	-0.21%
2025-12-05	019629	中金成长领航混合发起C	1.2105	1.2105	1.1957	1.1957	0.0148	1.24%
2025-12-04	019629	中金成长领航混合发起C	1.1957	1.1957	1.1973	1.1973	-0.0016	-0.13%
2025-12-03	019629	中金成长领航混合发起C	1.1973	1.1973	1.1934	1.1934	0.0039	0.33%

2025-12-02	019629	中金成长领航混合发起C	1.1934	1.1934	1.1934	1.1934	0.0000	0.00%
2025-12-01	019629	中金成长领航混合发起C	1.1934	1.1934	1.1853	1.1853	0.0081	0.68%
2025-11-28	019629	中金成长领航混合发起C	1.1853	1.1853	1.1791	1.1791	0.0062	0.53%
2025-11-27	019629	中金成长领航混合发起C	1.1791	1.1791	1.1771	1.1771	0.0020	0.17%
2025-11-26	019629	中金成长领航混合发起C	1.1771	1.1771	1.1772	1.1772	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019629	中金成长领航混合发起C	1.1772	1.1772	1.1653	1.1653	0.0119	1.02%
2025-11-24	019629	中金成长领航混合发起C	1.1653	1.1653	1.1656	1.1656	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	019629	中金成长领航混合发起C	1.1656	1.1656	1.1963	1.1963	-0.0307	-2.57%
2025-11-20	019629	中金成长领航混合发起C	1.1963	1.1963	1.1985	1.1985	-0.0022	-0.18%
2025-11-19	019629	中金成长领航混合发起C	1.1985	1.1985	1.1976	1.1976	0.0009	0.08%
2025-11-18	019629	中金成长领航混合发起C	1.1976	1.1976	1.2137	1.2137	-0.0161	-1.33%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创中金	1.3686	3.43%
中金MSCI质量A	2.1104	2.66%
中金MSCI质量C	2.0784	2.65%
质量ETF	0.6540	2.48%
中金中证500指数增强A	2.2147	2.05%
中金中证500指数增强B	2.2165	2.05%
中金沪深300指数增强Y	2.0251	2.02%
中金沪深300指数增强A	2.0245	2.02%
中金中证500ESG指数增强A	1.2645	2.02%
中金中证500ESG指数增强C	1.2487	2.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%